نظرة عامة على السوق الأسبوعية
أخر الأخبار

التحليل الفني والأساسي لزوج الروبل/ الدولار في ظل الأوضاع الجيوسياسية

كيف حالكم سيداتي وسادتي، أنا مضيفكم سيث جوليان أرحب بكم في إيجاز هذا الأسبوع.

بشكل خاص سوف نتحدث عن زوج الروبل/ الدولار، ولكن بشكل عام وف نتحدث عن الكثير من الأشياء من أنواع الأساسي إلى التقني.

النزاعات الجيوسياسية

سوف نتحدث عن التهديد أو الغزو أو الامتصاص المحتمل من قبل روسيا ضد أوكرانيا. وهذا الأمر كان يختمر لعدة قرون، أو لنقل أنه يعتمد على قياسك لذلك. لنرجع قليلاً إلى 2012 و2014 عندما استعاد الاتحاد الروسي شبه جزيرة القرم، والتي كانت مقرًا لأسطول البحر الأسود سابقًا وجزءًا من أوكرانيا التي أصبحت دولة مستقلة بعد سقوط جدار برلين عام 91.

كان والروس يضايقون ويهددون ويعاقبون فعليًا أوكرانيا لأن معظم الغاز الذي يتدفق من روسيا إلى أوروبا يمر أو لا يزال يمر عبر التيار الشمالي لخط الأنابيب وهو ليس مرشحًا للفتح في أي وقت قريبًا نظرًا للجغرافيا السياسية الحالية. كما أنهم يضغطون على الأوكرانيين لإن أوكرانيا اقتطعت جزءًا من الثمن الذي يحصل عليه الروس من الأوروبيين لإيصال الغاز الروسي إلى جيوبهم الخاصة، بحكم مرور خط الأنابيب عبر أراضيهم.

 

الآن خطة بوتين هي وجود مائة ألف جندي روسي على حدود دونيتسك وهم يثيرون المتاعب في شرق أوكرانيا الآن منذ سنوات. لكن الأوروبيين يتجهون إلى الناتو لإجراء انتخابات ديمقراطية في أوكرانيا. لإنه بنظرهم تم تخريب أي نوع من التعريف الطبيعي للديمقراطية في أوكرانيا ومن المحتمل أن يكون الأمر خطيرًا للغاية.

لذلك، تعمل المساعي الدبلوماسية بشكل كامل وكبير من أجل إيقاف أي بوادر لحرب مُحتملة في أوروبا للمرة الأولى منذ الحرب الصربية وتفكك يوغوسلافيا.

لقد وصلنا الآن إلى الأمور الفنية….

التحليل الفني لزوج الروبل/الدولار

هذا مخطط لمدة أربعة أيام للشموع اليابانية في سعر زوج الروبل/ الدولار، ومجموع البيانات هذه تعود إلى منتصف عام 2018 حتى اليوم. يوجد لدينا حجم مؤشر القوة، المتوسطات المتحركة الأسية الثلاثة، في حين أن الخط الأسود هو سعر خام غرب تكساس الوسيط ، والخط الأصفر هو مؤشر الدولار الأمريكي.

رئيس الولايات المتحدة اعتبارًا من الأسبوع الماضي أوضح أن العقوبات ستكون كبيرة ومؤلمة للروس إذا قاموا بأي تحرك. تذكروا فقط أن الولايات المتحدة تلعب دور شرطي العالم، وهذا واضح أكثر في الاتجاه المصرفي بشكل أكبر مما هو في الاتجاه العسكري . في الولايات المتحدة قوة عسكرية هائلة لكنها تفضل عدم تعريضها للخطر، ولكن ما تستخدمه مع عرض عضلاتها المالية ولقد هددوا بالفعل  بإزالة مجسات وأقمار الاتحاد السوفييتي من النظام السريع.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكية أنه لا يتوقع الكثير من الاختراقات، لأن الروس جاءوا إلى طاولة المفاوضات بمطالب شائنة حقًا قائلين من ومن لا يمكنه الانضمام إلى الناتو، وقالوا بإن الفنلنديين لا يمكنهم و لن يُسمح لهم بالانضمام إلى الناتو. ومع ذلك يمكن من الناحية النظرية التفاوض لكن ليس من الواضح إلى أين سيذهب هذا الطريق الطويل الذي يجب أن نقطعه في هذه العملية والذي قد يكلف ملايين وعشرات الملايين من الدولارات للحفاظ على هذا العدد الكبير من القوات المتهيأة يومًا بعد يوم.

يجب عليك إطعامهم وعليك أن تلبسهم وستعالجهم طبيًا، عليك أن تحافظ على أجهزتهم وتحافظ على استعدادهم. هذا عمل جاد ويجب التعامل معه على هذا النحو وتحالف الناتو بقيادة الولايات المتحدة وبقيادة الرئيس بايدن يوضح أنه ستكون هناك تكاليف على الرغم من ذلك من خلال توضيح ذلك أنه ستكون هناك تكاليف. مما يوضح أنه من غير المحتمل أن تكون هناك أي تكاليف عسكرية، ولكن قد تكون تكاليف مالية واقتصادية.

لكننا مثل الكثير من المتداولين لدينا، نختار كيف نتفاعل مع ما يجري وماذا نفكر حول ردود الفعل المحتملة.

المؤشرات السعرية لزوج الروبل/الدولار

الآن سوف نلقي نظرة على الجانب الفني وقبل كل شيء الأكثر جوهرية هو حركة الأسعار في الأربعة أسابيع الماضية، أو بين شهري نوفمبر ديسمبر. أي شهرين من البيانات التي تسببت في ضعف كبير في الروبل/ الدولار بحوالي 8% في هذه المرحلة.

هذا الانخفاض يمثل انخفاضًا بنسبة 8.4% وبينما كان هناك انخفاض في الحجم، فإنه لا يزال مرتفعًا إلى حد ما وأعلى من المتوسط. مؤشر القوة 10/12 جيدًا فوق المتوسط وهو مزيج من الحجم واتجاه السعر ومعدل التغيير. أيضًا يدل على إشارة تدل على الاتجاه التصاعدي، لذا فإن الأحجام جيدة والحركة عالية بحيث يكون هذا المؤشر الأساسي في حد ذاته صحيحًا كما ترون أنه كسر فوق 20 و 54- المتوسط ​​المتحرك الأسي لليوم.

وهذه علامة جيدة لاستمرار للمواصلة وكان أعلى من 200 يوم لمدة شهرين بالفعل.

هناك بضعة نقاط أريد التنبيه عليها في الجانب التقني أولاً، من الناحية الفنية هذا مجرد أداء على مدار الأسبوع الماضي ، شهر واحد ، ثلاثة أشهر ، ستة أشهر ، وسنة حتى الآن.

فقط كما تعلمون في العام الماضي رأينا أن هذه هي الأشهر الثلاثة التي تم تضمين آخر شهرين منها في الرسم البياني لأن هذه هي أعلى فترة فردية في الربع الأخير. لقد ارتفعت بمقدار خمسة تقريبًا، لقد تم إضعافها بنسبة 5% فقط.

هذا موضوع مهم لأنه له آثار ضخمة على سعر النفط وعلى سعر الدولار وبالتأكيد على سعر الروبل/ الدولار. لذا نحتاج إلى فهمها وإثارة عقولنا حولها بأسرع ما يمكننا وأن نضع أنفسنا في موقف بشأن كيفية التداول أو التلاعب أو مجرد الابتعاد عنه على الأقل.

لذا فإن الشيء الآخر الذي أود ملاحظته هو أنك في كثير من الأحيان تقرأ ولفترات قصيرة من الوقت يبدو واضحًا أنه مع تقوية النفط ، فإن سعر قوة الروبل/ الدولار ينمو. بعبارة أخرى قد تفترض أنه مع ارتفاع سعر النفط ، يرتفع الخط الأسود مما يعني أن السعر يرتفع وينخفض زوج ​​الدولار الروبل.

وهذا يحدث بالفعل ، هناك أمثلة على ذلك ، وهناك أمثلة حيث ينخفض ​​سعر النفط والروبل لا ينخفض ​​كثيرًا ثم يستمر في الارتفاع ويستمر الروبل بالدولار في الانخفاض. لذا فهو ليس 100 ارتباط بأي امتداد للخيال.

في مجموعة البيانات البسيطة هذه التي ننظر إليها وتعود إلى حوالي منتصف عام 2019 يبدو أنها حدثت بثلاثة من أربعة أضعاف أو خمسة من أربعة، ليس أكثر من ذلك في مكان ما بين %75 و %80 من الوقت يبدو أنها صامدة ولكن ليس طوال الوقت. ولكن ما يبدو أنه مرتبط بدرجة أعلى من ذلك بكثير الدرجة هي أنه مع إضعاف الدولار لزوج الروبل/ الدولار، فإن الروبل يقوى وهذا ارتباط يبدو أنه يحمل الكثير مع موثوقية أعلى بكثير من تخمين ضعف قوة الروبل النفطي.

عندما يصبح الدولار قويًا حقًا ويصبح الروبل ضعيفًا ، لذا فهذا بالتأكيد خمس مرات من أصل ست مرات أي 80% من الوقت.

لكن مع قوة الدولار من المرجح أن يضعف الروبل/ الدولار أكثر ومن المرجح أن يقوى الدولار مع تأكيدات وتوقعات جولدمان ساكس اليوم أنه من المحتمل في رأيهم أنه سيكون هناك ثلاث ارتفاعات في الأسعار. وهذه ليس تخفيضات كمية أو تخفيضات تدريجية بل بالأحرى زيادات فعلية إلى معدل الفائدة الحقيقي الاسمي الذي يفرضه البنك المركزي على البنوك.

وبالتالي فإن ما تخترقه البنوك في النهاية من خلال ديوننا الشخصية وديون الشركات من المرجح أن تبدأ في الارتفاع إذا لم تكن في طريقها بالفعل إلى المتوسطات التاريخية. ولكننا بعيدون تمامًا عن نسبة الخمسة والربع في المائة وهي معدل الفائدة التاريخي طويل الأجل في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

لذلك نحن لم نصل إلى هناك بعد ولكننا بدأنا في المضي قدمًا لهذا المسار، لذلك من المحتمل أن يقوي الدولار الأمريكي.

ماذا نفعل بعد كل ما سبق

في هذه الحالة سيتعين علينا إعادة التفكير في الكثير في حالة اندلاعها في حرب مفتوحة، ولنتحدث عن ما قد تبدو عليه هذه الاحتمالات.

من المرجح جدًا أن يرتفع النفط بشكل حاد ، حيث يزود الروس بكمية أكبر من الغاز مقارنة بالنفط ولكن ليس كمية كبيرة من النفط مثل حسنًا بالنسبة للسوق العالمية في الغالب إلى الصين واليابان ، ومن المرجح أن يضعف الروبل/ الدولار نفسه بشكل كبير الآن ، فهو مرتفع في الآونة الأخيرة حيث يرتفع في مجموعة البيانات هذه إلى 82 والآن هو فقط 74 و75.

لكن لا يزال هذا يمثل حركة كبيرة إلى حد ما الكثير من السعر للتحرك هنا ، ونحن نعلم أنه سيكون له تأثير بالتأكيد على النفط والعملات المشفرة وزوج الروبل/الدولار. لكن لا أعتقد أن الذهب سيكون فعالة بقدر ما قد تكون عليه بعض العملات المشفرة ، لكن هذا بالتأكيد نفط وبالتأكيد الروبل.

أخيرًا سيداتي وسادتي، هذا موضوع كبير ومن المهم معرفة الخلفية وراء كل ما ذكرناه.

الحرب تدق على الساحل الشرقي لأوكرانيا في الحدود مع روسيا.

بوتين في حالة مزاجية لتفاقم التهكم بحلف شمال الأطلسي والتظاهر بإملاء الشروط على الناتو.

ابق على اطلاع ، وركز عينيك على كل ما سبق لإنها مسألة مهمة ونتمنى لكم جميعًا أيها السيدات والسادة القدرة على التداول بثقة.

وداعًا في الوقت الحالي.

هل يزيد الدولار من الروبل الروسي؟

سعر الدولار الأمريكي / الروبل الروسي يساوي 74.943 في 2022-01-12 (نطاق اليوم: 74.829 – 75.032). بناءً على توقعاتنا ، من المتوقع حدوث زيادة طويلة الأجل ، وتبلغ توقعات سعر الصرف للعملات الأجنبية لعام 2027-01-09 96.241. مع استثمار لمدة 5 سنوات ، من المتوقع أن تكون الإيرادات حوالي + 28.42٪. قد يصل استثمارك الحالي البالغ 100 دولار إلى 128.42 دولارًا في عام 2027.

لماذا العملة الروسية ضعيفة جدا؟

نشأ انعدام الثقة في الاقتصاد الروسي من مصدرين رئيسيين على الأقل. الأول هو انخفاض سعر النفط في عام 2014. … والثاني هو نتيجة العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على روسيا بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم والتدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

ما مدى فائدة هذا المنشور؟

انقر على نجمة لتقييمها!

متوسط ​​تقييم 5 / 5. عدد الأصوات: 1

لا توجد أصوات حتى الآن! كن أول من يقيم هذا المنشور.

كما وجدت هذه الوظيفة مفيدة ...

تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي!

سيث جوليان

من مدينة بوسطن الأمريكية، بدأ حياته المهنية في وول ستريت في أوائل الثمانينيات في شركة Bankers Trust Company ويعمل في مجال التداول منذ منذ أكثر من 5 عقود. بعد أن شغل وظائف كمتداول ووسيط في العديد من بيوت التمويل الدولية، يشغل حاليًا منصب كبير الاستراتيجيين العالميين في شركة ألفكسو. سيث متداول مُعتمد ومُسجل في الهيئات المالية للاتحاد الأوروبي، وهو حاصل على درجات علمية في الاقتصاد السياسي من جامعة كولومبيا، وشهادة في التجارة الدولية والاقتصاد من جامعة شيكاغو، وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة نورث إيسترن.
زر الذهاب إلى الأعلى