الليثيوم هو المادة الخام للمستقبل. الليثيوم ضروري في بطاريات الهواتف المحمولة والمركبة الكهربائية. يوفر هذا التطور فرصًا كبيرة للمستثمرين. تعرف على كيفية تداول سوق الليثيوم وأماكن شراء الليثيوم
يستخدم الليثيوم بشكل أساسي في صناعة البطاريات القابلة لإعادة الشحن. يمكن العثور على بطاريات الليثيوم أيون في الهواتف الذكية، على سبيل المثال. يمكن للمستثمرين تداول سوق الليثيوم بالأسهم. على سبيل المثال من خلال الاستثمار في أكبر منتجي الليثيوم.
الليثيوم المعدني الخفيف مادة خام مطلوبة لبعض التقنيات الرئيسية مثل التنقل الكهربائي. ويسمى أيضا الذهب الأبيض. يتوقع المحللون في السنوات المقبلة طلبًا قويًا على الليثيوم لأنه موجود في بطاريات السيارات الكهربائية والهواتف الذكية.
إن تداول سوق الليثيوم من خلال الأسهم ليس بالأمر السهل: يخضع الليثيوم لتقلبات أسعار قوية، مثل السلع الأخرى. إذا ارتفع الطلب بشكل حاد، يرتفع السعر أيضًا. نتيجة لذلك، يتم توسيع القدرات الإنتاجية. ومع ذلك، إذا لم يرتفع الطلب أو ينخفض بسرعة مثل القدرات الإنتاجية، فإن النتيجة هي أن الأسعار تنخفض مرة أخرى بسبب الطاقة الزائدة.
هل تداول سوق الليثيوم هو مستقبل؟
يستخدم المعدن الخفيف بشكل أساسي في تصنيع البطاريات القابلة لإعادة الشحن. توجد بطاريات ليثيوم أيون، على سبيل المثال، في الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف الذكية. يمكن أن يحصل الطلب على دفعة كبيرة من سوق التنقل الإلكتروني المتنامي. تعد بطاريات الليثيوم أيون جزءًا لا يتجزأ من السيارات الإلكترونية والمركبات الهجينة والدراجات الإلكترونية.
كما أنها تستخدم في تخزين الكهرباء لأنظمة الطاقة الشمسية في المنازل الخاصة. يستخدم الذهب الأبيض أيضًا في الطب للوقاية من الهوس الاكتئابي وعلاجه. على عكس النفط الخام، يمكن إعادة تدويره وإعادة استخدامه إلى حد كبير.
تظهر السيناريوهات طويلة الأجل استمرار النمو القوي في الطلب على الليثيوم على مدى السنوات العشر القادمة. توقع المحللون في Roskill أن يتجاوز الطلب مليون طن من LCE (مكافئ كربونات الليثيوم) بحلول عام 2027، مع نمو بأكثر من 18 بالمائة سنويًا حتى عام 2030.
Lithium prices: @benchmarkmin
Weighted average lithium carbonate prices have risen from $6,124/t Jan 21 to $27,327/t Dec 21
Weighted to volume of trades, gives a great steer on value of lithium rather than just peak price in 🇨🇳https://t.co/5af1coXdhz pic.twitter.com/0Dj2nifX8U
— Simon Moores (@sdmoores) January 28, 2022
Price of Lithium Carbonate continues to surge. Up ⬆️ 2.72% 🔋$AZL $SYA $LKE $WCN pic.twitter.com/c17sxpfxMG
— Russ (@RussT712) January 29, 2022
ومع ذلك، فإن الليثيوم ليس هو المادة الخام الوحيدة التي سيتم استخدامها لتقنيات تخزين الطاقة في المستقبل. تقنية خلايا الوقود هي تقنية منافسة تُستخدم أيضًا في التنقل الكهربائي.
مع 8.6 مليون طن، تمتلك تشيلي أكبر رواسب الليثيوم في العالم. تليها أستراليا (2.8 مليون) والأرجنتين (1.7 مليون) والصين (1.0 مليون). تمثل شيلي وأستراليا 80 في المائة من إنتاج التعدين العالمي.
تداول سوق الليثيوم – أكبر المنتجين
يتم استخراج الليثيوم من قبل منتجين مختلفين. إذا كنت ترغب في شراء الليثيوم، يجب أن تعرف أكبر الموردين والمروجين للذهب الأبيض – سنقدم لهم بإيجاز:
شركة البيمار
يقع المقر الرئيسي لشركة Albemarle Corporation في شارلوت، نورث كارولينا / الولايات المتحدة الأمريكية، وهي شركة عالمية متخصصة في الكيماويات. توظف حوالي 5400 شخص وتتمتع بمكانة رائدة في محفزات الليثيوم والبروم والتكرير. تعد Albemarle أكبر منتج في العالم لمركبات الليثيوم والليثيوم بعد أن استحوذت على منافستها Rockwood في عام 2015.
SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA
يعمل لدى الشركة الكيميائية التشيلية Sociedad Química y Minera حوالي 5500 موظف وخمسة مجالات عمل رئيسية: الأطعمة النباتية المتخصصة والليثيوم ومشتقاته واليود ومشتقاته والمواد الكيميائية الصناعية والبوتاسيوم.
مؤسسة ليفنت
تقوم شركة Livent Corporation بتصنيع وبيع كيماويات الليثيوم للبطاريات والكيماويات الزراعية وسبائك الطيران والشحوم والأدوية والبوليمرات والتطبيقات الصناعية المختلفة. يقع مقرها في فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية ويعمل بها حوالي 800 شخص.
تمتلك الشركة مرافق تصنيع في الولايات المتحدة وإنجلترا والهند والصين والأرجنتين. في فبراير 2021، أعلنت Livent عن عقد متعدد السنوات مع BMW لتوريد هيدروكسيد الليثيوم وكربونات. بدأت الشركة بالفعل في توريد المنتجات للتأهيل. من المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم الأولى للاستخدام التجاري في عام 2022.
تداول سوق الليثيوم – شراء الأسهم
على عكس معظم السلع، لا يتم تداول سوق الليثيوم في بورصات العقود الآجلة. ومع ذلك، تعمل بورصة لندن للمعادن على تغيير هذا.
ولكن كمستثمر، يمكنك تداول سوق الليثيوم من خلال أسهم الشركات العاملة في أجزاء مختلفة من دورة إنتاج المعدن. وتشمل تعدين الليثيوم ومصافي التكرير ومنتجي البطاريات. بالإضافة إلى الشركات التي سبق ذكرها، فإن هذا يشمل أيضًا Tesla. يتم إنتاج بطاريات الليثيوم أيون أيضًا في مصنع جيجا لمصنع السيارات الإلكترونية. يمكن لأي شخص يرغب في تداول سوق الليثيوم القيام بذلك بشكل غير مباشر عن طريق شراء أسهم Tesla.
تداول سوق الليثيوم – صناديق الاستثمار المتداولة
ومع ذلك، بالنسبة للمستثمرين الذين يفضلون استثمار رؤوس أموالهم مع القليل من المخاطر، فإن هذا السوق محفوف بالمخاطر للغاية. بالنسبة لهم، يمكن أن تكون صناديق الاستثمار المتداولة الليثيوم مع مخزون الليثيوم خيارًا مثيرًا.
GLOBAL X LITHIUM & BATTERY TECH ETF
تستثمر مؤسسة Global X Lithium & Battery Tech ETF في الشركات العاملة في كل مرحلة من مراحل دورة الليثيوم. يتتبع مؤشر الليثيوم العالمي Solactive. كمستثمر، تتيح لك هذه الاستراتيجية الوصول إلى العديد من الشركات التي ترتبط أعمالها بدرجة كبيرة بالليثيوم. تتعقب ETF أداء أكبر الشركات المتداولة علنًا للتنقيب عن الليثيوم أو تعدين الليثيوم أو تصنيع بطاريات الليثيوم.
تداول سوق الليثيوم – العقود مقابل الفروقات
يمكن للمستثمرين الراغبين في المخاطرة أيضًا تداول أسهم الليثيوم باستخدام عقود الفروقات. وبذلك، فإنهم يتكهنون بجني الأرباح من الفرق بين سعر الدخول وسعر الخروج. العقود مقابل الفروقات هي مشتقات مالية تستمد قيمتها من أصل أساسي. باستخدام العقود مقابل الفروقات، فأنت لا تشتري سهم الليثيوم في حد ذاته، ولكنك تستثمر في تطوير سعر الأصل الأساسي.
أنت أيضًا قادر على المراهنة ليس فقط على ارتفاع الأسعار ولكن أيضًا على هبوط الأسعار. يمكنك أيضًا الاستفادة من استثمارك وتحريك مضاعف رأس المال الخاص بك بنفس استثمار رأس المال.
تداول سوق الليثيوم – العقود الآجلة
أطلقت بورصة لندن للمعادن عقدًا جديدًا للعقود الآجلة لليثيوم في يوليو 2021. وفقًا للخبراء، يهدف العقد إلى المساعدة في تلبية الحاجة المتزايدة بين الشركات المصنعة للمعدات الأصلية (OEMs) وتحسين إدارة المخاطر في جميع أنحاء سلسلة التوريد.
يجب أن يؤدي هذا العقد إلى مزيد من الشفافية في السوق. قبل ذلك، كانت الأسعار مجرد مسألة تفاوض بين المنتجين والمشترين. في كثير من الحالات تم الاتفاق على عدم الكشف عن اتفاقيات الأسعار في عقود التوريد. تباينت الأسعار بعدة آلاف من الدولارات الأمريكية للطن في السنوات الأخيرة. كما يسمح العقد الآجل للمشترين بالتحوط ضد تقلبات الأسعار المستقبلية.
تخطط بورصة لندن للمعادن لتسوية نقدية لاستحقاق العقود الآجلة. والسبب في ذلك هو أن التركيب الكيميائي ودرجات النقاء المختلفة تجعل التسليم المادي مستحيلاً.
عوامل تضعها في الاعتبار في تداول الليثيوم
- الليثيوم مادة خام مطلوبة لبعض التقنيات الرئيسية، مثل التنقل الكهربائي. يمكن لأولئك الذين يرغبون في شراء الليثيوم الاستفادة من التطوير.
- يخضع الليثيوم لتقلبات أسعار قوية. كمستثمر، يجب عليك دائمًا مراقبة السوق.
- كمستثمر، يمكنك شراء أسهم الليثيوم والاستثمار في أكبر المزودين
- إذا كنت تفضل الاستثمار مع القليل من المخاطرة، فيمكنك أيضًا اختيار ETF الليثيوم لاستثمارك.
- يمكن للمستثمرين المغامرين أيضًا وضع رؤوس أموالهم في عقود فروقات الليثيوم أو عقود الليثيوم الآجلة.
هل يمكنك تداول الليثيوم؟
لا يمكن للمستثمرين الاستثمار مباشرة في الليثيوم لأنه لا يتم تداوله في سوق الأوراق المالية ولا يوجد سوق للعقود الآجلة مع وصول المستثمرين الفرديين. يمكن للمستثمرين على المدى الطويل الاستثمار في أسهم منتجي الليثيوم مباشرة ومن خلال الصناديق المتداولة في البورصة.
هل سهم الليثيوم استثمار جيد؟
شهدت بعض أفضل أسهم الليثيوم بالفعل ارتفاعًا حادًا في عامي 2020 و 2021. ومن المرجح أن يستمر الارتفاع في عام 2022 ويستمر الطلب في النمو. بلغ الطلب على كربونات الليثيوم في عام 2020 305000 طن. في عام 2021 ، من المتوقع أن يرتفع الطلب إلى 452 ألف طن.
