لا يمكن لمتداولي حركة السعر الاستغناء عن استراتيجيات تداول الاتجاه. استراتيجيات تداول الاتجاه هي أدوات التحليل اليدوية لتتبع اتجاهات التداول. لذلك، من المنطقي بناء استراتيجيات تداول باستخدام هذه الأداة البسيطة والمفيدة.
اعتنق العديد من المتداولين الذين ليس لديهم مؤشرات على مخططاتهم رسم خطوط الاتجاه. يمكنك تصور خطوط الاتجاه من خلال رسمها في الواقع.
استراتيجيات تداول الاتجاه تتبع الاتجاهات. وعندما يتعلق في وضع أمر بتداول الاتجاه، يمكنك اختيار عمليات التصحيح (الحركات التصحيحية داخل الاتجاه) أو أنماط انعكاس الاتجاه. يمكنك البدء بالافتراض الأساسي بأن الاتجاه سيستمر أو يغير الاتجاه.
الارتداد عند خط الاتجاه – تصحيح قوي للسعر (تصحيح)
ارتداد خط الاتجاه هو تجارة تراجع كلاسيكية.
الافتراض الأساسي في حركة السعر هنا هو أن الاتجاه سيستمر (كما هو موضح في خط الاتجاه).
في الاتجاه الصعودي، سترتد الأسعار مرة أخرى عن خط الاتجاه، بينما في الاتجاه الهبوطي، ستتطور المقاومة، مما يتسبب في ارتداد الأسعار عن خط الاتجاه الهبوطي.
هناك طريقتان لاستراتيجية التداول هذه.
الطريقة الأكثر تحفظًا هي انتظار تطور نمط الرسم البياني المؤكد. فيما يلي مثال:
هناك طريقة أكثر عدوانية وهي الدخول بأمر محدد بمجرد أن تصل الأسعار إلى خط الاتجاه. هذا يسمح بالدخول بمعدل أفضل إذا استمر الاتجاه. ومع ذلك، نظرًا لعدم انتظار أي تأكيد، فإن احتمالية النجاح عادة ما تكون أقل.
عند استخدام أمر حد للدخول، يجب عليك استخدام وقف خسارة التقلب.
كسر خط اتجاه صغير – تصحيح معتدل للسعر (ارتداد)
في هذه الحالة، أنت تبحث عن خط اتجاه صغير يسير عكس الاتجاه.
جمال استراتيجية التداول هذه هو أنها تستخدم خط اتجاه واحد لسببين: نفس خط الاتجاه يحدد التصحيح ويطلق التجارة.
كما هو موضح في المثال أعلاه، تأخذنا استراتيجية التداول هذه إلى السوق بجانب الاتجاه السائد. الزناد هو كسر خط الاتجاه الثانوي.
الآن سوف ننتقل إلى تفاصيل إشارة الدخول. هناك عدة تعريفات لكسر خط الاتجاه. لتحقيق أقصى استفادة من الإشارة، يجب أن تعرف أيها تختار.
يمكنك افتراض كسر خط الاتجاه عندما:
- يتداول السوق من خلال خط الاتجاه
- يتجاوز السوق خط الاتجاه بحد معين
- شريط يغلق فوق خط الاتجاه
إن انتظار شريط لتأكيد كسر خط الاتجاه يعمل بشكل جيد. ولكن هناك جانبًا سلبيًا لذلك: في الأسواق المتقلبة، قد لا تتمكن من الدخول قبل أن يصل الاتجاه إلى مستوى جديد.
تعتبر إستراتيجية التداول هذه متحفظة لأنها تهدف إلى تطوير خط اتجاه صغير مقابل الاتجاه السائد.
للقيام بذلك، يجب أن يكون هناك ارتداد أكثر تعقيدًا. كحد أدنى، يجب أن يكون تصحيحًا مزدوجًا.
ومع ذلك، فإن التسميات العدوانية والمحافظة لصفقات الاسترداد ليست مثالية. يعتمد ذلك على حركة السعر الحالية والطريقة التي يتم بها رسم خطوط الاتجاه.
من الممكن أن يكون إعداد ارتداد خط الاتجاه استراتيجية أكثر تحفظًا. كدليل إرشادي عند تداول عمليات الاسترداد، تمثل الارتدادات العميقة تداولات أكثر تحفظًا.
كسر خط اتجاه رئيسي – تغيير قوي في الاتجاه
يتتبع خط الاتجاه الرئيسي الاتجاه. لذلك عندما ينكسر، يكون ذلك بمثابة إشارة إلى نمط انعكاس فني.
يظهر الرسم البياني أعلاه مثالا جيدا.
قد يبدو أن هذه الإستراتيجية مثالية، لكن هذا ليس هو الحال على الإطلاق. في الواقع، تم كسر خط الاتجاه الذي يتتبع السوق عدة مرات دون أي تغيير في الاتجاه.
نادراً ما تغير الاتجاهات الحالية اتجاهها بشكل مفاجئ دون إشارات أخرى. عادةً ما تواجه تغيرات كبيرة في الحجم وحركة السعر قبل حدوث تغيير كبير في الاتجاه. استخدم هذه الإشارات لتحسين استراتيجية التداول هذه.
يمكنك أيضًا استخدام الاختلاف أو أدوات التداول الأخرى لعكس الاتجاه.
النقطة هنا هي أنها استراتيجية تداول عكسية عدوانية. لا تستخدمها في عزلة.
كسر خط اتجاه رئيسي وإعادة الاختبار – تغيير معتدل في الاتجاه
مع إستراتيجية التداول هذه، لا نقوم بالبيع بمجرد كسر خط الاتجاه. بدلاً من ذلك، نعطي السوق فرصة لمواصلة الاتجاه. إذا لم يحدث ذلك، فإننا نفتح صفقة لعكس الاتجاه.
لهذا السبب، هذه استراتيجية أكثر تحفظًا.
الآن دعنا نرى كيف يعمل هذا في الرسم البياني أدناه.
أنت هنا تعول على عدم قدرة السوق على تجاوز خط الاتجاه المكسور. إذا لم ينتج عن خط الاتجاه الصعودي المكسور قيم سعر أعلى، فمن المحتمل حدوث انعكاس في الاتجاه.
وبالتالي، فإن الفحص الدقيق لحركة السعر في سياق اختبار خط الاتجاه أمر بالغ الأهمية هنا. في الرسم البياني أعلاه، تشير الحركة الجانبية السابقة والرفض من أعلى مستوى للاتجاه.
بشكل عام، من الواضح أن السوق يكافح لمواصلة الاتجاه الصعودي. لذلك، فإن التجارة العكسية منطقية.
من الممكن حدوث انعكاسات واضحة في الاتجاه، ولكنها غير مرجحة. إذا التقطت هذه، فستكافأ بوفرة وبسرعة. ومع ذلك، إذا كنت صبورًا ومستعدًا للتغلب على الانتكاسات القوية، فإن استراتيجية إعادة الاختبار هذه مناسبة لك.
ملاحظة أخيرة حول استراتيجيات التداول مع خطوط الاتجاه
سيجد المتداولون ذوو الخبرة في حركة الأسعار التقديرية أن هذه الاستراتيجيات هي كل ما يحتاجون إليه.
استراتيجيات التداول الأربع هذه ليست مثالية بأي حال من الأحوال. لكنها توفر إطارًا بسيطًا يمكن من خلاله بناء استراتيجية تداول.
لكي تعمل إستراتيجية التداول، يجب أن تكون متسقًا. لا ترسم خطوط الاتجاه بطريقة متهورة. اتبع بعض القواعد الواضحة عندما يتعلق الأمر برسم خطوط الاتجاه.
تم رسم جميع خطوط الاتجاه في هذه المقالة بناءً على قواعد موضوعية أقوم بتدريسها أيضًا في دورة التداول الخاصة بي. لا يتعين عليك اتباع نفس القواعد، ولكن كن متسقًا بشأن الطريقة التي تختارها.
استراتيجيات تداول الاتجاه: كيفية القيام بذلك
أنت بحاجة إلى هذه المهارات التالية كمتداول في استراتيجيات تداول الاتجاه.
لكي تكون قادرًا على الاستفادة من اتجاهات الأسعار في سوق الأوراق المالية عمليًا، هناك بعض المهارات الأساسية المطلوبة من جانبك. على وجه التحديد، وهذا يشمل المهارات النفسية والتقنية.
المهارات النفسية
بناء المعتقدات المناسبة التي تدعم أسلوب التداول
كل شيء يبدأ من أجلك بموقف داخلي صحيح تجاه تداول الاتجاه.
تحتاج إلى تطوير الثقة والأساسيات لأسلوب التداول هذا. ستفعل ذلك تلقائيًا مع كل تجارة اتجاه ناجحة. لسوء الحظ، ليست كل تجارة ناجحة، فالثقة الحقيقية لا تغذيها النتائج قصيرة المدى. للقيام بذلك، يجب أن تفهم تمامًا طبيعة أسلوب التداول الذي سيتم استخدامه وأن تكون قادرًا على شرح للمتداولين الآخرين بالضبط أين تأتي الأرباح من أسلوب التداول الخاص بك.
إضافةً إلى ذلك، فأنت بحاجة إلى الثقة الأساسية المتمثلة في دعم المعتقدات لأسلوب التداول. سوف تطور بعضًا من هذه الأشياء بنفسك وتقبلها تدريجيًا. يمكن تعلم الآخرين من تجار الاتجاه ذوي الخبرة.
إذا تجاهلت جانب وجود الموقف الصحيح عند تداول اتجاه ما، فلن تكون كل جهودك مجدية – سوف تخرب تجارتك عاجلاً أم آجلاً. إذا لم تكن لديك أي معرفة بتأثير المعتقدات، فيجب عليك تأجيل فتح حساب الوساطة الخاص بك وتثقيف نفسك في هذا المجال أولاً.
على سبيل المثال، الاعتقاد المثمر حول تداول الاتجاه هو:
“من خلال تداول الاتجاه، أخفض التكاليف بشكل فعال لأنه لا يمكن تداول سوى عدد قليل من الفرص الجيدة والاحتفاظ بالصفقات لأطول فترة ممكنة.”
“تداول الاتجاه يكشف قوته فقط إذا كنت قادرًا على إعادة الأرباح المتراكمة.”
عليك أن تبني هذا الاعتقاد أولاً، إنه إلزامي. يفشل معظم المتداولين في تنفيذ استراتيجية تداول الاتجاه لأنهم يفتقرون إلى هذا الاعتقاد ويحققون أرباحًا في وقت مبكر جدًا. يمثل عدم وجود هذا الاعتقاد أكثر مصادر الخطر غدرًا في تداول الاتجاه.
تدرب على الصبر واجعله عادة
هذه المهارة وحدها ستجعلك متداول اتجاه متقدمًا على الباقي. عند التداول، تحتاج إلى الصبر لتنفيذ جميع الاستراتيجيات. مع استراتيجية تداول الاتجاه، يجب الاحتفال بها. من ناحية، انتظار الدخول الصحيح، ومن ناحية أخرى لاكتساب القدرة على السماح للسوق بتحديد موعد انتهاء تداولك في الاتجاه. هذا هو بالضبط ما سيأتي في كثير من الأحيان في تداول الاتجاه.
كيف يمكنك أن تتعلم بوعي الصبر؟
على سبيل المثال مع الأهداف الصحيحة. إذا كان هدفك هو التداول اليومي بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والربح، فستتمكن تلقائيًا من انتظار أفضل التداولات والحرص على عدم جني الأرباح مبكرًا. أولئك الذين يتصرفون بطريقة موجهة نحو الهدف يجبرون أنفسهم حتمًا على التحلي بالصبر. إذا كنت تفتقر إلى الانضباط لمتابعة الأهداف المحددة باستمرار، ففكر فيما إذا كنت قد اخترت أهدافًا مناسبة.
المهارات التقنية
التعرف على الاتجاه الموثوق به في مخطط الأسعار
للقيام بذلك، قم بالتصغير قدر الإمكان من المخطط الخاص بك ومعرفة ما إذا كانت الأسعار تعمل من أسفل اليسار إلى أعلى اليمين أو من أعلى اليسار إلى أسفل اليمين. في الحالة الأولى هناك اتجاه تصاعدي، في الحالة الثانية يوجد اتجاه هبوطي. باستخدام هذه الطريقة البسيطة، يمكن لأي مبتدئ تحديد الاتجاه بسهولة. إذا لم يكن كذلك، ينصح بالحذر لأنه لا يوجد اتجاه واضح.
الطرق المكررة لتحديد الاتجاه هي:
تحديد النقاط العالية والمنخفضة النسبية.
عندما يكون هناك ارتفاعات وانخفاضات متصاعدة، يتجه سعر السوق نحو الأعلى والعكس صحيح.
المتوسطات المتحركة، هذا هو مؤشر الاتجاه القائم على المؤشر. يتم تحويل تطورات الأسعار المستعصية إلى مسحوق ناعم وتدفعها مرة أخرى إلى مخطط الأسعار بطريقة ملائمة لأطقم الأسنان. إذا كان السعر الفعلي أعلى بكثير من خط متوسط متجانس لفترة أطول من الوقت، فإن السوق يتجه صعودًا والعكس صحيح. هناك طرق أخرى، لكنها لا تستحق الذكر.
تقييم جيد لتقدم الاتجاه
هذه النقطة أصعب بكثير من التعرف على الاتجاه نفسه، فأي شخص يتفوق كمتداول سيزيد من نتائج تداوله بشكل كبير في تداول الاتجاه.
كيف ذلك؟
الاتجاه ليس صديقك تلقائيًا، حتى لو كان من الممكن قراءته في حكمة سوق الأسهم المجمعة. هناك أسواق (أيضًا أطر زمنية) بدرجات متفاوتة من سلوك الاتجاه، غالبًا ما تكون الاتجاهات، ولكنها ليست منتجة دائمًا.
الاتجاه له “بقعة جميلة”.
هذا هو النطاق السعري أو الفترة التي يتضح فيها للمتداول ذي الاتجاه المتمرس أن اتجاهًا جديدًا قد تم إنشاؤه. هذا هو بالضبط عندما تكون نسبة المخاطرة إلى المكافأة للتداول على الاتجاه في ذروتها ويكون احتمال زخم آخر للتحرك أكبر.
من المهم استخدام هذه البقعة الجميلة.
كمتداول مبتدئ، ينصب تركيزك على تحديد هذه النقطة في الاتجاه بالتأكيد. يظهر في العديد من الأسواق بعد التصحيح الأول إلى الثالث. بمجرد أن يتقدم الاتجاه، يصبح تقييم ملف المخاطرة / المكافأة لتداول الاتجاه كزة مشهورة في الضباب، حتى بالنسبة للمتداول المتمرس.
تفسير تفاعل الوحدات الزمنية
لوصف الاتجاه، هناك منظورين. أحادي البعد ومتعدد الأبعاد.
مع السابق، بصفتك متداولًا، فإنك تنظر إلى الاتجاه أو الإطار الزمني الذي تريد تداوله. أنت تتخذ قرارك لصالح أو ضد تداول الاتجاه بناءً على المعلومات المتاحة في هذا الإطار الزمني. هذا له ميزة رئيسية واحدة: يتم اتخاذ القرار بسرعة وسهولة.
لسوء الحظ، فإن وجهة النظر أحادية البعد لها أيضًا عيب: لا يمكن تقييم جودة التجارة على النحو الأمثل.
باستخدام وصف الاتجاه متعدد الأبعاد، يمكنك وضع الإطار الزمني المطلوب تداوله فيما يتعلق بإطار زمني أعلى مستوى. هذا الإطار الزمني الرائد يدعم الاتجاه الفرعي أم لا.
ما لم تكن ترغب في التداول بعيدًا عن المكان المناسب، يكون الاتجاه الداعم الرائد مفيدًا.
من الأفضل أن تبدأ بتقييم الاتجاه أحادي البعد والتداول بعيدًا عن المكان المناسب. عندما تكتسب الخبرة، قارن الإطار الزمني الأساسي الخاص بك بالإطار الزمني التالي الأكثر أهمية وعالي المستوى لإجراء تحليل أكثر دقة للمخاطر والمكافآت. يتيح لك هذا زيادة وتيرة التأرجح الخاصة بك والدخول في بعض الأحيان في صفقات الاتجاه خارج المنطقة المثالية.
يتطلب كل أسلوب تداول مهارات محددة. في تداول الاتجاه، هذه قبل كل شيء الصبر والقدرة على تحديد وتقييم الاتجاهات. إذا كنت مقتنعًا بإمكانية استراتيجية تداول الاتجاه وقمت بتدريب نفسك على الموقف الصحيح، فستكون حياتك التجارية سهلة. أي شخص يتداول الاتجاهات فقط بناءً على الرسوم البيانية للأسعار يرى السوق بوضوح، ويتصرف بدون ضغوط، ويقوم بتداولات نظيفة ويتداول بنسبة تكلفة جيدة.
ما هي استراتيجية التداول الأكثر ربحية؟
إستراتيجية تداول “الربح المكافئ” على أساس المتوسط المتحرك. يشار إلى الإستراتيجية على أنها إستراتيجية عالمية ، وغالبًا ما يوصى بها على أنها أفضل إستراتيجية فوركس لتحقيق أرباح ثابتة. يستخدم مؤشرات MT4 القياسية و EMA (المتوسطات المتحركة الأسية) و Parabolic SAR الذي يعمل كأداة تأكيد.
كيف تتداول مع الاتجاه؟
تداول الاتجاه هو استراتيجية تتضمن انتظار المتداولين حتى يتم إنشاء اتجاه محدد في السهم قبل اتخاذ مركز. يمكن القيام بذلك عن طريق شراء الأسهم في الأسهم إذا كان يتجه نحو الأعلى أو بيع الأسهم على المكشوف إذا كان السهم يتجه نحو الانخفاض.
يمكن أن تكون أنظمة تتبع الاتجاه فعالة للغاية مع نسب ربح أقل بكثير إذا كانت الصفقات المربحة أكبر بكثير من التداولات غير المربحة الأكثر تكرارًا.
