التحليل الفني هو طريقة مستخدمة في تداول العملات الأجنبية للتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية من خلال تحليل بيانات السوق السابقة، مثل السعر والحجم.
يعتمد على افتراض أن اتجاهات السوق، كما هو موضح في الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية الأخرى، تميل إلى تكرار نفسها. يمكن استخدام التحليل الفني جنبًا إلى جنب مع التحليل الأساسي، والذي يركز على العوامل الاقتصادية والمالية لاتخاذ قرارات التداول.
يساعد التحليل الفني المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة من خلال تحديد الاتجاهات والأنماط في بيانات السوق، وغالبًا ما يتم استخدامه بالاقتران مع طرق أخرى، مثل التحليل الأساسي وإدارة المخاطر.
يبدأ متداولو الفوركس الذين يستخدمون التحليل الفني عادةً بفحص مخطط سعر زوج العملات، والذي يُظهر تحركات الأسعار خلال فترة زمنية معينة. قد يستخدمون خطوط الاتجاه لتحديد الاتجاهات الحالية، والبحث عن الأنماط، مثل الرأس والكتفين، التي قد تشير إلى حركة السعر في المستقبل.
أحد الأدوات الرئيسية في التحليل الفني هو استخدام المؤشرات الفنية. هذه حسابات رياضية تعتمد على سعر و / أو حجم زوج العملات. تشمل المؤشرات الشائعة المتوسطات المتحركة وبولينجر باند ومؤشر القوة النسبية (RSI).
تستخدم المتوسطات المتحركة لتخفيف حركات الأسعار وللمساعدة في تحديد الاتجاهات. هناك أنواع مختلفة من المتوسطات المتحركة، بما في ذلك المتوسطات المتحركة البسيطة والمتوسطات المتحركة الأسية. تعطي المتوسطات المتحركة البسيطة وزنًا متساويًا لكل سعر في المتوسط، بينما تعطي المتوسطات المتحركة الأسية وزنًا أكبر للأسعار الحديثة.
يتم رسم خطوط بولينجر بانحرافين معياريين بعيدًا عن المتوسط المتحرك البسيط، وتستخدم لقياس التقلبات. إذا تحرك سعر زوج العملات خارج البولنجر باند، فقد يشير ذلك إلى أن السعر في ذروة الشراء أو ذروة البيع، وأن تصحيح السعر وشيك.
مؤشر القوة النسبية (RSI)
مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مذبذب الزخم الذي يقارن حجم المكاسب الأخيرة لزوج العملات بحجم خسائره الأخيرة. يتراوح من 0 إلى 100، وتشير القراءة فوق 70 إلى أن زوج العملات في ذروة الشراء والقراءة الأقل من 30 تشير إلى ذروة البيع.
بالإضافة إلى المؤشرات الفنية، قد يستخدم تجار الفوركس أيضًا أنماط الرسوم البيانية لاتخاذ قرارات التداول. تتضمن بعض أنماط المخططات الأكثر شيوعًا أنماط الرأس والكتفين والقمم والقيعان المزدوجة وأنماط المثلث.
من المهم ملاحظة أنه على الرغم من أن التحليل الفني يمكن أن يكون مفيدًا، إلا أنه ليس نظامًا مثاليًا. يمكن أن تتغير ظروف السوق بسرعة، والأداء السابق ليس ضمانًا للنتائج المستقبلية. لذلك، من الضروري لتجار الفوركس استخدام التحليل الفني جنبًا إلى جنب مع الأساليب الأخرى، مثل إدارة المخاطر والتحليل الأساسي، لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
لاستخدام التحليل الفني بشكل فعال في تداول الفوركس، يجب على المتداولين اتباع الخطوات التالية:
اختر إطارًا زمنيًا
تتمثل الخطوة الأولى في استخدام التحليل الفني في اختيار إطار زمني للرسم البياني الذي ستستخدمه. يمكن أن توفر الأطر الزمنية المختلفة رؤى مختلفة لاتجاهات السوق، لذلك من المهم اختيار إطار زمني مناسب لاستراتيجية التداول الخاصة بك.
على سبيل المثال، إذا كنت تبحث عن صفقات قصيرة الأجل، يمكنك اختيار مخطط 5 دقائق أو 15 دقيقة. إذا كنت تبحث عن صفقات طويلة الأجل، فيمكنك اختيار مخطط يومي أو أسبوعي.
مخططات أسعار الرسم البياني
بمجرد اختيارك لإطار زمني، يمكنك رسم مخطط سعر زوج العملات الذي تهتم به. سيُظهر لك هذا تحركات الأسعار التاريخية لزوج العملات خلال الإطار الزمني المحدد.
تحديد الاتجاهات
الخطوة التالية هي تحديد الاتجاهات في مخطط الأسعار. الاتجاهات هي حركات اتجاهية في السوق، ويمكن أن تكون إما لأعلى أو لأسفل أو جانبية.
تشير الاتجاهات الصعودية إلى أن السوق صعودي ومن المرجح أن ترتفع الأسعار، بينما تشير الاتجاهات الهبوطية إلى أن السوق هبوطي وأن الأسعار من المرجح أن تنخفض. تشير الاتجاهات الجانبية إلى أن السوق محدود النطاق وأنه من غير المحتمل أن تتحرك الأسعار بشكل كبير في أي من الاتجاهين.
رسم خطوط الاتجاه
للمساعدة في تحديد الاتجاهات، يمكنك رسم خطوط الاتجاه على مخطط الأسعار. خطوط الاتجاه هي خطوط تربط نقطتين أو أكثر من نقاط السعر وتستخدم لإظهار اتجاه الاتجاه. لرسم خط اتجاه، يجب عليك توصيل نقطتين أو أكثر من نقاط السعر في نفس الاتجاه، ثم تمديد الخط إلى يمين الرسم البياني.
استخدام المؤشرات الفنية
بالإضافة إلى خطوط الاتجاه، يمكن للمتداولين أيضًا استخدام المؤشرات الفنية لاكتساب نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق. المؤشرات الفنية هي حسابات رياضية تعتمد على السعر و / أو حجم زوج العملات، و
يمكن أن توفر معلومات إضافية حول اتجاهات السوق وتحركات الأسعار المحتملة. تتضمن بعض المؤشرات الفنية الأكثر شيوعًا المتوسطات المتحركة وبولينجر باند ومؤشر القوة النسبية (RSI).
المتوسطات المتحركة
تستخدم المتوسطات المتحركة لتخفيف حركات الأسعار والمساعدة في تحديد الاتجاهات. هناك أنواع مختلفة من المتوسطات المتحركة، بما في ذلك المتوسطات المتحركة البسيطة والمتوسطات المتحركة الأسية. تعطي المتوسطات المتحركة البسيطة وزنًا متساويًا لكل سعر في المتوسط، بينما تعطي المتوسطات المتحركة الأسية وزنًا أكبر للأسعار الحديثة.
البولنجر باند
يتم رسم بولينجر باند بانحرافين معياريين بعيدًا عن المتوسط المتحرك البسيط وتستخدم لقياس التقلبات. إذا تحرك سعر زوج العملات خارج البولنجر باند، فقد يشير ذلك إلى أن السعر في ذروة الشراء أو ذروة البيع، وأن تصحيح السعر وشيك.
مؤشر القوة النسبية (RSI)
مؤشر القوة النسبية هو مذبذب الزخم الذي يقارن حجم المكاسب الأخيرة لزوج العملات بحجم خسائره الأخيرة. يتراوح من 0 إلى 100، وتشير القراءة فوق 70 إلى أن زوج العملات في ذروة الشراء والقراءة الأقل من 30 تشير إلى ذروة البيع.
أنماط الرسم البياني
بالإضافة إلى المؤشرات الفنية، قد يستخدم تجار الفوركس أيضًا أنماط الرسوم البيانية لاتخاذ قرارات التداول. تتضمن بعض أنماط المخططات الأكثر شيوعًا أنماط الرأس والكتفين والقمم والقيعان المزدوجة وأنماط المثلث. يمكن أن توفر أنماط الرسوم البيانية نظرة ثاقبة لتحركات الأسعار المحتملة وتساعد المتداولين على إجراء صفقات مستنيرة.
اتخاذ قرارات مستنيرة
أخيرًا، من المهم للمتداولين استخدام التحليل الفني جنبًا إلى جنب مع طرق أخرى، مثل إدارة المخاطر والتحليل الأساسي، لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة. التحليل الفني ليس نظامًا مثاليًا والأداء السابق ليس ضمانًا للنتائج المستقبلية، لذلك من المهم للمتداولين أن يكونوا دائمًا على دراية بالقيود والمخاطر التي ينطوي عليها تداول الفوركس.
الخلاصة حول التحليل الفني
في الختام، يعد التحليل الفني أداة قيمة لتجار الفوركس الذين يتطلعون إلى توقع تحركات الأسعار في المستقبل. من خلال تحليل بيانات السوق السابقة واستخدام خطوط الاتجاه والمؤشرات الفنية وأنماط الرسوم البيانية، يمكن للمتداولين الحصول على نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق واتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
ومع ذلك، من المهم دائمًا استخدام التحليل الفني جنبًا إلى جنب مع الأساليب الأخرى، وأن تكون على دراية بالقيود والمخاطر التي ينطوي عليها تداول الفوركس.
يعد التحليل الفني طريقة مستخدمة على نطاق واسع في تداول العملات الأجنبية والتي تتضمن تحليل بيانات السوق السابقة، مثل السعر والحجم، للتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية. باستخدام خطوط الاتجاه وأنماط الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية، يهدف متداولو الفوركس إلى اكتساب ميزة في السوق وإجراء صفقات مربحة.
ومع ذلك، يجب استخدام التحليل الفني جنبًا إلى جنب مع الأساليب الأخرى، ويجب أن يكون المتداولون دائمًا على دراية بالقيود والمخاطر التي ينطوي عليها تداول الفوركس.
