شرح عن مؤشر RSI

تتوفر لك العديد من المؤشرات الفنية أثناء التداول في الأسواق المالية لمساعدتك في قراراتك الاستثمارية. في هذه المقالة، سوف نقدم لك أحد المؤشرات الأكثر استخدامًا: مؤشر القوة النسبية (RSI). يمكن أن يساعدك هذا المؤشر في تحديد أفضل وقت لشراء أو بيع أصل أساسي. 

ما هو مؤشر القوة النسبية RSI؟

يقيس مؤشر القوة النسبية كلاً من سرعة واتجاه الاتجاه من خلال ربط صعود وهبوط أحد الأصول الأساسية بمرور الوقت. لن نضطرك للدخول إلى صيغة الحساب المعقدة للمؤشر في هذه المرحلة. من المهم جدًا بالنسبة لنا أن نجعلك تفهم كيفية استخدام مؤشر القوة النسبية من قبل المستثمرين في جميع أنحاء العالم وكيف يمكنك استخدام المؤشر بشكل مربح في تداولك الشخصي.

لمؤشر RSI قيمة بين 0 و 100 وتصف هذه القيم إشارتين مختلفتين: “ذروة الشراء” و “ذروة البيع”. بالإضافة إلى ذلك، تشير قيمة مؤشر القوة النسبية فوق 50 إلى سوق صاعد (اتجاه صعودي) وقيمة أقل من 50 تشير إلى سوق هابطة (اتجاه هبوطي).

مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مؤشر لتتبع حركة الأسعار ويمكن أن يتأرجح بين القيمتين 100 والصفر. التفسير والاستخدام التقليديين لمؤشر القوة النسبية هو أن قراءات 70 أو أكثر تشير إلى أن الورقة المالية في ذروة شراء أو مبالغة في قيمتها وقد تكون مهيأة لانعكاس الاتجاه أو الانخفاض التصحيحي. تشير قراءة مؤشر القوة النسبية عند 30 أو أقل إلى حالة ذروة البيع أو التقليل من قيمتها. يتم استخدام فترة 14 يومًا، وأحيانًا ثمانية أو 38 يومًا، للحساب.

هذا المؤشر مفيد بشكل خاص للتعرف على نقطة عالية أو منخفضة على المدى القصير. يدعم مؤشر القوة النسبية الكشف عن انعكاسات الاتجاه للسهم المعني أو السوق المعني. إذا كانت هناك اختلافات في مسار سعر السهم والمؤشر، فهذا يشير إلى انعكاس وشيك في الاتجاه. عند استخدامه بشكل صحيح، يعد مؤشر RSI أحد أقوى إشارات التحذير. ومع ذلك، في الأسواق الصاعدة أو الهابطة للغاية، يمكن أيضًا أن تولد إشارات البيع الخاطئة.

كيف يمكنك استخدام مؤشر القوة النسبية لاستراتيجيتك الاستثمارية؟

عندما يكون مؤشر القوة النسبية أعلى من 70، فإننا نتحدث عن إشارة “ذروة الشراء”. ارتفع الأساس بشكل حاد بالفعل وبناءً على المؤشر، فإن فرصة حدوث رد فعل عنيف وشيكة أعلى من ارتفاع آخر. إذا كانت القيمة أقل من 30، من ناحية أخرى، يشير المؤشر إلى قيمة أساسية “ذروة البيع”، والتي يجب أن ترتفع مرة أخرى في المستقبل.

الفكرة الأساسية للمؤشر هي أنه عندما تكون هناك إشارة “ذروة شراء” سائدة، فإن سعر السوق مبالغ فيه وتكون مخاطر تصحيح السعر وانعكاس الاتجاه المرتبط به عالية. مع إشارة “ذروة البيع”، يكون العكس هو الصحيح وتزداد فرصة أن تبدأ حركة الأسعار في الارتفاع. غالبًا ما يستخدم المتداولون اليوميون على وجه الخصوص مؤشر القوة النسبية (RSI) لفتح صفقات مضادة على المدى القصير في الاتجاه. باختصار، عندما تكون قيمة مؤشر القوة النسبية مرتفعة، يتم اتخاذ مركز بيع وعندما تكون قيمة مؤشر القوة النسبية منخفضة، يتم اتخاذ مركز طويل.

إضافةً إلى ذلك، فإن مؤشر القوة النسبية يعطينا إشارة شراء عندما يرتفع فوق 50. هذا يعني أن الاتجاه السائد في الأصل الأساسي إيجابي ويمكن اتخاذ صفقات شراء. من ناحية أخرى، إذا انخفض مؤشر القوة النسبية إلى ما دون قيمة 50، فهناك اتجاه سلبي في الأساس وعليك التفكير في بيع مراكزك.

ومع ذلك، نود أيضًا أن نوضح في هذه المرحلة أن مؤشر القوة النسبية هو مجرد مؤشر ولا ينبغي أبدًا اتخاذ قرارات التداول بناءً على مؤشر واحد فقط.

لأنه حتى لو كانت قيمة مؤشر القوة النسبية تزيد عن 50، فإن هذا ليس دائمًا مرادفًا للأداء الإيجابي للأساس. يمكن أن تحدث أيضًا حركة جانبية أو حتى حركة هبوطية.

عند استخدام مؤشر القوة النسبية RSI، لديك خيار تحديد الفترة التي يشير إليها المؤشر. عادة ما يتم اختيار فترة 14، مما يعني أنه يتم حساب مؤشر القوة النسبية على أساس آخر 14 شمعة في الرسم البياني. ومع ذلك، يتم أيضًا النظر في فترات 7 أو 9 أو 25. ليس من الممكن عمل بيان عام حول الفترة الأفضل للاختيار، حيث يجب أخذ مجموعة متنوعة من الجوانب في الاعتبار عند العثور على الفترة المثلى.

بشكل عام، ومع ذلك، يمكن للمرء أن يستمر. كلما كانت الفترة قيد الدراسة أقصر، زاد تقلب المؤشر، ولكن يتم تشغيل إشارات أقل مع فترات أطول.

ومع ذلك، بالنسبة لمؤشر القوة النسبية RSI، يُنصح عادةً بتحديد مخطط بناءً على الشموع اليومية، حيث يتيح ذلك تحديد المؤشر بدقة أكبر.

بالإضافة إلى ذلك، ينطبق ما يلي على مؤشر القوة النسبية، وكذلك على التحليل الفني: كلما زاد استخدام المستثمرين والمستثمرين للمؤشر، كان يعمل بشكل أفضل وأكثر فاعلية.

كيف تستخدم مؤشر القوة النسبية RSI؟

يعد مؤشر القوة النسبية، وهو مؤشر لتتبع الأسعار، مفيدًا بشكل خاص لتحديد قاع أو ارتفاع قصير المدى. ومع ذلك، لا ينبغي استخدامه فقط كمؤشر. سنخبرك عن سبب أهمية مؤشر القوة النسبية وكيفية حساب مؤشر القوة النسبية. 

مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مؤشر يساعد المستثمرين على توقع الأداء المحتمل للأوراق المالية.

يمكنك استخدام صيغة بسيطة لحساب مؤشر القوة النسبية.

هام: قبل شراء الأسهم، يجب أن تضع في اعتبارك عوامل أخرى بالإضافة إلى مؤشر القوة النسبية. على سبيل المثال، يوصى بإلقاء نظرة على نسبة السعر إلى الأرباح (P / E).

بالمناسبة: إذا كنت تريد حساب مؤشر القوة النسبية  RSI، فلن تحتاج إلى آلة حاسبة خاصة لمؤشر القوة النسبية مثل تلك المعروضة في بعض مواقع الويب. آلة حاسبة بسيطة ستفي بالغرض.

متى تظهر إشارات الشراء أو البيع على مؤشر القوة النسبية؟

يجب تمييز ما مجموعه ثلاثة سيناريوهات هنا. على سبيل المثال، إذا كانت منطقة الإشارة 30/70 وارتفع مؤشر القوة النسبية من منطقة 30 من أسفل، فيجب أن يكون هذا بمثابة إشارة شراء. ومع ذلك، إذا كانت هناك حركة هبوطية (تقاطع خط 70 من أعلى إلى أسفل)، فهذه إشارة بيع.

يمكن ملاحظة سيناريو ثالث محتمل عندما يُظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) اختلافات في المسار مع مسار الأسهم المعني. على سبيل المثال، إذا كان السهم ينخفض بينما يرتفع مؤشر القوة النسبية، فهذا يشير إلى حدوث تغيير في الاتجاه.

ومع ذلك، غالبًا ما يتم إعطاء إشارات الشراء في وقت مبكر جدًا، وبدون وقف الخسارة، فقد يؤدي ذلك إلى خسائر كبيرة في المحفظة. عند الدخول أو الخروج، لا ينبغي استخدام إشارات مؤشر القوة النسبية حصريًا.

مؤشر القوة النسبية المرتفع أو المنخفض – أيهما أفضل؟

فقط لأن السهم يعتبر ذروة البيع أو ذروة الشراء من قبل مؤشر القوة النسبية لا يعكس الواقع دائمًا. خاصة في مراحل الاتجاهات القوية، يمكن أن يظل مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة الشراء أو منطقة ذروة البيع لفترات زمنية أطول. من حيث المبدأ، يمكن تطبيق مؤشر RSI على جميع القيم الأساسية تقريبًا. ومع ذلك، فإن مؤشر القوة النسبية هو مذبذب، مما يعني أنه غير مناسب تمامًا للأسواق التي لا تعاني من تقلبات عالية. هذا يجعل مؤشر RSI أكثر ملاءمة للعملات المشفرة منه لسوق الأسهم، على سبيل المثال.

إضافةً إلى ذلك، لا يمكن تصنيف مؤشر القوة النسبية المرتفع أو المنخفض دائمًا على أنه سلبي أو إيجابي. ومع ذلك، يمكن لأولئك الذين يستخدمون مؤشر القوة النسبية للتداول تحديد الاتجاهات المتوقعة تقريبًا ثم تداول خيارات البيع أو الشراء وفقًا لذلك. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول التداول بأوامر في مقالتنا الاستشارية ذات الصلة.

بشكل عام، بصفتك مستثمرًا، يجب ألا تعتمد بنسبة 100٪ على مؤشر القوة النسبية أو تتداول الأسهم التي تستند إليه فقط.

توصيتنا: قارن مؤشر القوة النسبية المحسوب بمؤشرات RSI السابقة. هل اتبع السعر دائمًا مقياس مؤشر القوة النسبية أو هل استمرت الاتجاهات السابقة لفترة أطول من المتوقع؟

الخلاصة حول مؤشر القوة النسبية

باختصار، يمكن القول لك كمستثمر أن مؤشر القوة النسبية هو مؤشر مثير للاهتمام ومفيد للغاية لتحديد اتجاهات السوق. ومع ذلك، لا يجب أن تأخذ مؤشر القوة النسبية RSI أقل من 30 مباشرة كوسيطة شراء أو أعلى من 70 كوسيطة بيع.

يعد استخدام مؤشر القوة النسبية أكثر أو أقل منطقية اعتمادًا على السوق الذي تختاره. قارن قيم RSI السابقة لتحديد مؤشر القوة النسبية لمنتجات مختلفة في سوق الأوراق المالية. خاصة في المراحل المتقلبة، قد يكون التفكير في مؤشر القوة النسبية مفيدًا بالنسبة لك كمستثمر!

• قبل أن تتمكن من بدء التداول، تحتاج إلى حساب تداول فوركس. تقدم لك تقييمات الوسطاء لدينا البحث عن أفضل وسيط مالي لك.
• فكر في منتجات البورصة التي تريد تداولها.
• تحليل مسار المنتج المطلوب. اختر فترة زمنية طويلة بما فيه الكفاية.
• الآن احسب مؤشر القوة النسبية وفسر النتيجة.
• تعرف على المزيد حول المنتج قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع. كيف تتطور الصناعة حاليا؟ هل هناك أخبار مهمة عن الشركة؟