سهم سوني يتحرك ويعد بعام جديد متفائل: ما يجب أن تعرفه

أغلق سهم سوني (SONY) يوم التداول الأخير قبل عطلة العيد عند 123.86$ دولار، متحركًا بنسبة 0.62٪ عن جلسة التداول السابقة. تم تداول هذه الحركة بالتوافق مع  S&P 500.  وفي مكان آخر، ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.55٪، بينما فقد مؤشر ناسداك ثقيل التكنولوجيا 0.03٪.

من المتوقع أن تعلن سوني عن أرباح قدرها 1.56 دولار للسهم، وهو ما يمثل انخفاضًا سنويًا بنسبة 40.91٪. يدعو أحدث تقدير إجماعي للمحللين إلى تحقيق إيرادات ربع سنوية تبلغ 26.01 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 0.72٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي.

للعام بأكمله، تتوقع تقديرات Zacks Consensus أرباحًا تبلغ 6.18 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد وإيرادات قدرها 91.15 مليار دولار أمريكي، والتي من شأنها أن تمثل تغييرات بنسبة -30.09٪ و + 7.24٪ على التوالي عن العام السابق.

قد يلاحظ المستثمرون أيضًا التغييرات الأخيرة في تقديرات المحللين بالنسبة إلى سهم شركة سوني. تساعد هذه المراجعات في إظهار الطبيعة المتغيرة باستمرار لاتجاهات الأعمال على المدى القريب. على هذا النحو، تعكس مراجعات التقديرات الإيجابية تفاؤل المحلل بشأن أعمال الشركة وربحيتها.

يظهر البحث أن هذه التغييرات التقديرية ترتبط ارتباطًا مباشرًا بأسعار الأسهم على المدى القريب. يمكن للمستثمرين الاستفادة من هذا باستخدام Zacks Rank . يأخذ هذا النموذج في الاعتبار هذه التغييرات في التقدير ويوفر نظام تصنيف بسيطًا وقابل للتنفيذ.

كيف يعمل Zacks Rank؟

يتراوح نظام Zacks Rank من رقم 1 (شراء قوي) إلى رقم 5 (بيع قوي). تتمتع الشركة بسجل حافل بالنجاح وخاضع للتدقيق الخارجي، حيث حققت الأسهم رقم 1 متوسط ​​عائد سنوي يزيد عن 25٪ منذ عام 1988. في غضون الثلاثين يومًا الماضية، ارتفعت توقعاتنا المتوافقة مع EPS بنسبة 0.53٪. تحتفظ سوني بترتيب Zacks من المرتبة الثالثة (Hold) في الوقت الحالي.

فيما يتعلق بالتقييم، تتداول سوني حاليًا عند نسبة P / E آجلة تبلغ 20.06. تتمتع صناعتها بمتوسط P / E آجل يبلغ 12.76، لذلك قد يستنتج المرء أن شركة Sony تتداول بعلاوة نسبية.

أيضًا، يجب أن نذكر أن SONY لديها نسبة PEG تبلغ 1.72. يشبه هذا المقياس الشائع نسبة السعر إلى العائد (P / E) المعروفة على نطاق واسع، مع اختلاف أن نسبة السعر والعائد والنمو (PEG) تأخذ أيضًا في الاعتبار معدل نمو الأرباح المتوقع للشركة. صناعة إنتاج الصوتيات والمرئيات يبلغ متوسط نسبة السعر إلى الأجور 1.54 اعتبارًا من إغلاق يوم أمس.

تعد صناعة إنتاج الصوتيات والمرئيات جزءًا من قطاع السلع الاستهلاكية التقديرية. حصلت هذه المجموعة على تصنيف Zacks Industry 72، مما يجعلها ضمن أفضل 29 ٪ من جميع الصناعات التي يزيد عددها عن 250.

يتم سرد Zacks Industry Ranks بالترتيب من الأفضل إلى الأسوأ من حيث متوسط تصنيف Zacks للشركات الفردية في كل قطاع من هذه القطاعات. يُظهر بحثنا أن الصناعات التي تم تصنيفها بنسبة 50٪ تفوق أداء النصف السفلي بمعامل 2 إلى 1.

المعلومات الرئيسية حول سهم شركة سوني

• التأسيس: 1947
• الجنسية: اليابان
• الصناعة: صناعة ألعاب الفيديو – الصناعة الإلكترونية
• عدد الموظفين: 109,700
• الأرباح: 9.11 تريليون دولار
• نمو المبيعات: 10.54٪
• رمز السهم: SONY
• سعر السهم الحالي: 127.48$
• بورصة نيويورك (SNE)
• بورصة طوكيو (6758)

تعمل شركة سوني Sony Group Corp في تطوير وتصميم وتصنيع وبيع المعدات الإلكترونية والأدوات والأجهزة ووحدات التحكم في الألعاب والبرامج للمستهلكين والمهنيين والأسواق الصناعية.

تعمل من خلال الأقسام التالية: خدمات الألعاب والشبكات، والموسيقى، والصور، والترفيه المنزلي والصوت، ومنتجات وحلول التصوير، والاتصالات المتنقلة، وأشباه الموصلات، والخدمات المالية، وغيرها. يتعامل قسم خدمات الألعاب والشبكات مع أجهزة الألعاب والبرامج وخدمات الشبكة. ينتج قسم الموسيقى الموسيقى وينشرها ويوفر منصات وسائط الصور. يتعامل قسم الصور مع إنتاج الأفلام وإنشاء البرامج التلفزيونية والشبكات الإعلامية. يقدم قسم الترفيه المنزلي والصوت أجهزة تلفزيون LCD، وصوت منزلي، ومشغلات أقراص Blu-ray ومسجلات، وأجهزة صوتية محمولة قائمة على الذاكرة. يوفر قسم منتجات وحلول التصوير منتجات التصوير الرقمي والحلول المهنية والسلع الطبية.

يتعامل قطاع الاتصالات المتنقلة مع الهواتف المحمولة وخدمات الإنترنت. يوفر قطاع أشباه الموصلات مستشعرات الصور ووحدات الكاميرا. يقوم قطاع الخدمات المالية بإدارة عمليات التأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة والأعمال المصرفية. يشمل قطاع الآخرين أعمال الكمبيوتر الشخصي (PC)، وتصنيع أقراص Blu-ray، وأقراص DVD و CD، وأعمال البطاريات في الخارج. تأسست الشركة على يد أكيو موريتا وماسارو إيبوكا في 7 مايو 1946 ويقع مقرها الرئيسي في طوكيو باليابان.

لماذا قد يكون 2022 عامًا كبيرًا بالنسبة إلى سهم شركة سوني

• تكافح سوني مع نقص في الإمدادات ولكن لا يزال يتعين عليها أن تسجل زيادة في الإيرادات في السنة المالية 2021.
• تكثف الشركة جهودها لإضافة المزيد من المشتركين إلى خدمات ألعاب PlayStation Plus و PlayStation Now.
• يجب أن يخف وضع الإمداد في العام المقبل، مما قد يؤدي إلى مبيعات قوية لجهاز PlayStation 5.

شهدت سوني (NYSE: SONY) عامًا جيدًا حتى الآن، على الرغم من نقص الإمدادات التي أثرت سلبًا على قطاعات أعمال معينة، وأبرزها الإلكترونيات الاستهلاكية. يجب أن يزيد إجمالي الإيرادات بنسبة 2٪ في السنة المالية 2021 (التي تنتهي في 31 مارس 2022) بناءً على تقديرات المحللين الحالية.

بالنظر إلى العام المقبل، من المتوقع أن تستمر مشكلات التوريد في صناعة أشباه الموصلات، لكن محرك النمو الأساسي لشركة Sony هو الألعاب، والتي تحقق مبيعات وأرباحًا ثابتة من خدمات الاشتراك في PlayStation Plus (PS Plus) وPlayStation Now. تدفقات الإيرادات الرقمية هذه ليست عرضة لنقص الأجهزة.

إلى جانب دفع أكبر قدر من النمو، تعد الألعاب أكبر أعمال سوني. بناءً على التوجيهات المستقبلية، من المتوقع أن يشكل القطاع 29٪ من إجمالي الإيرادات و 31٪ من أرباح التشغيل في السنة المالية 2021. في حين أن المعروض من وحدات التحكم أقل بكثير من الطلب في الوقت الحالي بسبب نقص الرقائق، هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأن يمكن أن تؤدي أعمال الألعاب بشكل أفضل بكثير مما يتوقعه المستثمرون وتدفع سعر السهم للأعلى في العام الجديد.

تستهدف سوني زيادة عدد المشتركين في أعمال PlayStation

نسبة مقلقة من اللاعبين الذين يتطلعون إلى الحصول على جهاز PlayStation 5 (PS5) أو Xbox One X لم يحالفهم الحظ منذ إطلاق وحدات التحكم الجديدة قبل عام. ومع ذلك، تُظهر أحدث البيانات من VGChartz أن Sony باعت 15.9 مليون وحدة من PS5، بينما باعت Microsoft (NASDAQ: MSFT) 10.25 مليون وحدة من Xbox One X / S حتى الآن.

خلال مكالمة أرباح الربع الثاني من العام المالي، كررت إدارة سوني Sony هدفها المتمثل في تجاوز مبيعات العام الثاني لجيل وحدة التحكم السابق. خلال شهر مارس، تفوقت مبيعات PS5 على سابقتها، حيث وصلت مبيعات الوحدات الأولية إلى 7.8 مليون، متقدماً بقليل على 7.6 مليون PS4 خلال نفس الإطار الزمني قبل ثماني سنوات.

قد يكون على PS5 في طريقه أكبر وحدة تحكم Sony (من حيث المبيعات) في التاريخ.

قد يكون PS5 في طريقه ليكون أكبر وحدة تحكم Sony (من حيث المبيعات) في التاريخ. أحد الأسباب هو أن نمو خدمة الاشتراك في PS Plus يعني أنه سيكون هناك المزيد من الحوافز لمالكي PS4 للبقاء ضمن نظام PlayStation البيئي عندما يقومون في النهاية بترقية وحدة التحكم في الألعاب الخاصة بهم.

يوفر PS Plus خصومات حصرية على الألعاب وتنزيلات مجانية للألعاب، وهو مطلوب إذا أراد المستخدمون اللعب عبر الإنترنت في عناوين تدعم تعدد اللاعبين. منذ السنة المالية 2013، نما أعضاء PS Plus من 5.8 مليون إلى 47.2 مليون خلال الربع الأخير.

والأكثر دلالة هو أن المستخدمين النشطين شهريًا في PlayStation وصلوا إلى ذروة بلغت 114 مليونًا خلال السنة المالية 2020، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى بيئة البقاء في المنزل. غادر بعض هؤلاء المستخدمين القاعدة خلال العام الماضي، لكن لا يزال لدى Sony جيش من مستخدمي PlayStation المخلصين الذين بدأوا في الاستقرار عند 104 مليون.

هذه قاعدة كبيرة مثبتة من المستخدمين المتفاعلين الذين ينفقون المزيد من الأموال على برامج الألعاب وخدمات الشبكة (PS Plus و PS Now وما إلى ذلك)، مما يحقق هوامش ربح أعلى من مبيعات الأجهزة. هنا تفصيل.

فإن سوني لا تخلو من المنافسة

ومع ذلك، ينمو Xbox Game Pass من Microsoft بشكل أسرع من خدمة الألعاب على غرار Netflix من Sony، PS Now. يسمح Xbox Game Pass للمشتركين بلعب عناوين Xbox على الأجهزة المحمولة، بالإضافة إلى منصات الكمبيوتر ووحدات التحكم. في وقت سابق من هذا العام، ذكرت Microsoft أن لديها 18 مليون مشترك في Game Pass، وهو ما يزيد كثيرًا عن بضعة ملايين في PS Now من سوني.

ومع ذلك، أفادت بلومبرج مؤخرًا أن شركة Sony تخطط لإطلاق خدمة اشتراك جديدة العام المقبل والتي يمكن أن تقدم منافسة أكثر شدة على Xbox Game Pass. الخدمة الجديدة – التي تحمل الاسم الرمزي “Spartacus” – ستدمج PS Plus و PS Now في خدمة واحدة وتسمح للمشتركين بتشغيل كتالوج بالعناوين الجديدة والقديمة مثل Xbox Game Pass. ستكون الخدمة الجديدة متاحة لكل من مالكي PS4 و PS5.

محفزات قوية لأعمال الألعاب

قد تكون البداية القوية لجيل وحدة التحكم الجديدة، إلى جانب خطط سوني لتوسيع خدمات اشتراك الألعاب، شديدة الانفجار لنمو إيراداتها الرقمية ضمن قطاع الألعاب، مما قد يؤدي إلى أرباح أفضل من المتوقع في العام المقبل.

إضافةً إلى ذلك، قالت Advanced Micro Devices(NASDAQ: AMD)، التي تزود المعالجات المخصصة داخل وحدات التحكم الجديدة، إن وضع العرض للرقائق يجب أن يتحسن في نهاية عام 2022. وقد يؤدي ذلك إلى إزالة الغطاء عن الطلب المرتفع على PS5 و تحقيق إيرادات أعلى للأجهزة، مما يسمح لاقتصاديات وحدات التحكم في التصنيع، والتي تُباع حول أسعار التعادل عند الإطلاق، بالوصول إلى الربحية بشكل أسرع.

هناك زخم يتخمر في أكبر الأعمال التشغيلية لسوني. الخبر السار هو أن السوق لا يبدو أنه يستبعد النمو المرتفع للغاية خلال السنوات القليلة المقبلة. تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح حاليًا أقل بقليل من 20 بناءً على تقديرات أرباح السنة المالية 2021، والتي تبدو جذابة بالنظر إلى المحفزات على المدى القريب في أعمال PlayStation.

ما هي توقعات أرباح شركة سوني في 2022

معدل نمو الأرباح السنوية المتوقع لشركة سوني البالغ 8.26٪ ليس من المتوقع أن يتفوق على متوسط معدل نمو الأرباح المتوقع في صناعة التكنولوجيا الأمريكية البالغ 9.27٪ ، وفي حين أنه من غير المتوقع أن يتفوق على متوسط معدل نمو الأرباح المتوقع في السوق الأمريكية 14.15٪.

بلغت أرباح شركة سوني في عام 2021 حوالي 7,963,224,669$. وفي المتوسط ، توقع 4 محللين في وول ستريت أن تكون أرباح سوني لعام 2022 حوالي 7,931,928,699$، مع أدنى توقعات لأرباح سوني عند 7,388,645,911$، وأعلى توقعات أرباح سوني عند 8,964,165,995$.

توقعات سعر سهم سوني

كان لدى المحللين الذين يعرضون توقعات الأسعار لمدة 12 شهرًا لشركة سوني هدفًا متوسطًا عند 149.84، مع تقدير مرتفع عند 179.62 وتقدير منخفض عند 108.86. يمثل التقدير المتوسط زيادة بنسبة 17.54٪ عن آخر سعر عند 127.48.

توصيات المحللين حول سهم سوني

الإجماع الحالي بين 23 محللاً استثماريًا شملهم الاستطلاع هو شراء أسهم في مجموعة سوني. ظل هذا التصنيف ثابتًا منذ ديسمبر، عندما لم يتغير عن تصنيف الشراء.

استنادًا إلى 2 من محللي وول ستريت عرضوا أهدافًا للسعر لمدة 12 شهرًا لمجموعة سوني في الأشهر الثلاثة الماضية. متوسط السعر المستهدف هو 150.00 دولارًا أمريكيًا مع توقع أعلى يبلغ 150.00 دولارًا أمريكيًا وتوقع منخفض يبلغ 150.00 دولارًا أمريكيًا. متوسط السعر المستهدف يمثل 17.67٪ تغيير عن آخر سعر 127.48 دولار.

هل سهم سوني هو شراء بالنسبة للمحللي وول ستريت؟

الإجماع بين محللي وول ستريت الخمسة الذين يغطون أسهم (NYSE: SONY) هو سهم شراء قوي.

من بين 5 محللين ، يوصي 5 (100٪) بـ SONY باعتبارها عملية شراء قوية ، و 0 (0٪) يوصون بـ SONY كشراء ، و 0 (0٪) يوصون بـ SONY كحجز ، و 0 (0٪) يوصون بـ SONY كبيع ، و 0 (0٪) يوصون بـ SONY بيع قوي.

ما هو سعر سهم سوني المُستهدف؟

وفقًا لمحللي وول ستريت الأربعة الذين أصدروا هدفًا لسعر سهم سوني لمدة عام واحد ، فإن متوسط سع السهم هو 154.95 دولارًا ، مع أعلى توقعات لسعر سهم سوني عند 184.00 دولارًا وأقل سعر لسهم سوني عند 141.80 دولارًا.

في المتوسط ، يتوقع محللو وول ستريت أن يصل سعر سهم سوني إلى 154.95 دولارًا بحلول 10 نوفمبر 2022. ويتوقع متوسط توقعات سعر سهم سوني ارتفاعًا محتملاً بنسبة 25.1٪ من السعر الحالي البالغ 123.86 دولارًا.