مع حصولها على تصنيف Zacks #3، أظهر سهم Cloudflare تاريخًا من مفاجآت الأرباح الإيجابية بمتوسط مفاجأة بنسبة 50 ٪ خلال الأرباع الأربعة الماضية. لقد انفجر السهم بأكثر من 150٪ هذا العام 2021.
Some stock returns in the past year:
Plug Power: +1,374%
Overstock: +670%
Peloton: +426%
Cloudflare: +356%
Fastly: +314%
Crowdstrike: +259%
Pinterest: +225%
Roku: +216%
Zillow: +203%
Snapchat: +183%
Wayfair: +175%
Teladoc: +139%
Spotify: +134%
Okta: +105%
Uber: +49% pic.twitter.com/c7eNYa2trt— Jon Erlichman (@JonErlichman) January 22, 2021
Cloudflare هي شركة لأمن الإنترنت توفر نظامها الأساسي البنية التحتية للويب وحماية مواقع الويب. يقع المقر الرئيسي لشركة NET في سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا ، وتهدف NET إلى بناء إنترنت أفضل من خلال الاستفادة من شبكتها العالمية لجعل الويب أكثر أمانًا وسرعة وموثوقية.
المعلومات الرئيسية حول سهم Cloudflare
تاريخ التأسيس: 2009
المقر الرئيسي: سان فرانسيسكو
النوع: شركة تكنولوجيا
الصناعة: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
عدد الموظفين: 1,070 موظف
رمز السهم: NET
سعر السهم الحالي: 164.21$
البورصة: نيويورك (NYSE: NET)
بلغ إجمالي إيرادات الربع الثالث 172.3 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها 51٪ على أساس سنوي. مع نمو قوي لعدد العملاء، مع إضافة قياسية لحوالي 170 عميلًا كبيرًا في الربع الثالث، وبذلك يصل العدد الإجمالي للعملاء الكبار إلى 1260.
حققت الشركة صافي خسارة قدرها 107.3 مليون دولار وصافي دخل غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 1.4 مليون دولار، مع تحقيق صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً علامة بارزة من التعادل
“لقد شهدنا ربعًا ثالثًا تاريخيًا ، مع نمو الإيرادات بنسبة 51٪ على أساس سنوي ، ونمو كبير للعملاء بنسبة 71٪ على أساس سنوي.”
أداء سهم Cloudflare لصناعة الغاز
المؤشرات المالية للربع الثالث من السنة المالية 2021
الإيرادات: إجمالي الإيرادات 172.3 مليون دولار وهو ما يمثل زيادة بنسبة 51٪ على أساس سنوي.
إجمالي الربح: بلغ إجمالي الربح لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 134.8 مليون دولار أمريكي ، أو 78.2٪ هامش إجمالي ، مقارنة بـ 87.2 مليون دولار أمريكي ، أو 76.3٪ ، في الربع الثالث من عام 2020. وبلغ إجمالي الربح غير المطابق لمعايير GAAP 136.6 مليون دولار أمريكي ، أو 79.2٪ هامش إجمالي ، مقارنة بـ 88.2 دولار أمريكي. مليون أو 77.3٪ في الربع الثالث من عام 2020.
الدخل التشغيلي (الخسارة): بلغت الخسارة الناتجة عن العمليات وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 26.5 مليون دولار ، أو 15.4٪ من إجمالي الإيرادات ، مقارنة بـ 21.3 مليون دولار ، أو 18.6٪ من إجمالي الإيرادات ، في الربع الثالث من عام 2020. بلغ الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً من العمليات 2.2 مليون دولار. أو 1.3٪ من إجمالي الإيرادات ، مقارنة بخسارة عمليات قدرها 4.5 مليون دولار ، أو 4.0٪ من إجمالي الإيرادات ، في الربع الثالث من عام 2020.
صافي الدخل (الخسارة): بلغت الخسارة الصافية لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 107.3 مليون دولار أمريكي ، مقارنة بـ 26.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2020. وبلغ صافي الخسارة الصافية لكل سهم أساسي ومخفف وفقًا لمعايير GAAP 0.34 دولار أمريكي ، مقارنةً بـ 0.09 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2020.
صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 1.4 مليون دولار أمريكي ، مقارنة بخسارة صافية غير متوافقة مع GAAP بلغت 5.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2020. وبلغ صافي الدخل غير المطابق لمعايير GAAP 0.00 دولارًا أمريكيًا ، مقارنة بصافي خسارة السهم غير المتوافقة مع GAAP البالغة 0.02 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2020.
التدفق النقدي: كان صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية سالبًا 6.9 مليون دولار ، مقارنة بـ 2.0 مليون دولار للربع الثالث من عام 2020. وكان التدفق النقدي الحر سالبًا 39.7 مليون دولار ، أو 23٪ من إجمالي الإيرادات ، مقارنة بـ 17.9 مليون دولار سالب ، أو 16٪ من إجمالي الإيرادات في الربع الثالث من عام 2020.
توقعات الربع الرابع وفق محللي شركة Cloudflare
إجمالي الإيرادات من 184.0 إلى 185.0 مليون دولار.
الدخل (الخسارة) غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً من العمليات من (1.0) دولار إلى 0.0 مليون دولار.
صافي الدخل (الخسارة) للسهم غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (0.01) دولار أمريكي إلى 0.00 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية) ، باستخدام المتوسط المرجح للأسهم العادية القائمة بحوالي 320 مليون لصافي خسارة لكل سهم ، وحوالي 345 مليون لصافي الدخل لكل سهم.
توقعات عام 2021 بالكامل وفق محللي شركة Cloudflare
إجمالي الإيرادات من 647.0 دولارًا أمريكيًا إلى 648.0 مليون دولار أمريكي.
الخسائر غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً من العمليات تتراوح من 10.5 إلى 9.5 مليون دولار.
تتراوح الخسارة الصافية للسهم غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً من 0.06 دولار إلى 0.05 دولار ، باستخدام المتوسط المرجح للأسهم العادية القائمة بحوالي 312 مليون.
بالنظر إلى العام المقبل ، فإن تقدير Zacks للإجماع لعائد السهم للسنة الكاملة يبلغ 0.01 دولار ، وهو ما سيجعل معدل نمو 114.3٪. من المقرر أن تعلن NET عن أرباحها ربع السنوية في 10 فبراير 2022.
هل Cloudflare سهم بيع أو شراء؟
حصل سهم Cloudflare على تصنيف إجماعي للشراء. يبلغ متوسط درجة تصنيف الشركة 2.55 ، ويستند إلى 12 تصنيفًا للشراء ، و 10 تصنيفات معلقة، ولا يوجد تقييمات بيع. وفقًا للسعر المستهدف لإجماع المحللين عند 159.20 دولارًا، فإن Cloudflare لديها جانب هبوط متوقع بنسبة 3.1٪ من سعرها الحالي البالغ 164.21 دولارًا.
هل Cloudflare سهم جيد للاستثمار؟
Cloudflare هو أحد الأسهم الأفضل أداءً في العام الماضي. سهم عالي الجودة، لكن تقييم السهم يصعب تبرير الشراء في الوقت الحالي. يجب على المستثمرين الانتظار لشراء هذا السهم على المدى الطويل. من الجيد أن ترى سوق الأسهم يكافئ الأسهم عالية الجودة بسعر أعلى للسهم ، ولكن في بعض الأحيان يمكن للسوق أن يبالغ في رد الفعل ، وهو رد فعل غير متقطع يمكن أن يرسل السهم إلى تقييمات “سخيفة”.
