يعرض تقرير NFP للوظائف غير الزراعية الصادر عن وزارة العمل الأمريكية عدد الوظائف الجديدة التي تم إنشاؤها خلال الشهر الماضي، في جميع الأعمال غير الزراعية، داخل الولايات. تم إصدار الرقم في الساعة 8.30 صباحًا بالتوقيت الشرقي القياسي، 1.30 مساءً بتوقيت جرينتش، في أول يوم جمعة من الشهر.
يمكن أن يتغير رقم تقرير NFP بشكل كبير شهريًا، نظرًا لارتباطه الكبير بقرارات السياسة الاقتصادية التي يتخذها البنك المركزي الأمريكي. يراقب المتداولون الأرقام المنشورة عن كثب، وتميل التغييرات في آرائهم إلى إثارة التقلبات في الأسواق. بشكل عام، تعتبر القراءة المرتفعة إيجابية بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، بينما تعتبر القراءة المنخفضة سلبية.
سواء كنت متداولًا أساسيًا أو تعتمد بشكل أساسي على العناصر الفنية، فإن تقرير NFP يخلق بانتظام تحركات كبيرة في الأسعار في السوق يمكن أن تؤثر على أداء التداول الخاص بك. في بعض الأحيان، يمكن للتقرير إرسال موجات صدمة عبر السوق إذا كان الرقم الفعلي يختلف بشكل كبير عن توقعات السوق.
يمكن أن يكون لفهم تقرير NFP وتفاصيله تأثير هائل على أرباحك النهائية. في هذه المقالة، سنغطي ما تمثله NFP، وسبب أهميته، وكيفية تداوله.
لماذا يعتبر تقرير NFP مهمًا؟
تقرير الرواتب غير الزراعية (NFP) هو تقرير اقتصادي رئيسي لسوق العملات الأجنبية. يمثل رقم العنوان عدد الوظائف المضافة على مدار شهر، باستثناء الوظائف الزراعية والوظائف الحكومية وموظفي المنظمات غير الحكومية وموظفي المنازل الخاصة.
على هذا النحو، يوضح تقرير NFP قوة سوق العمل في الولايات المتحدة خلال شهر معين وغالبًا ما يؤدي إلى تقلبات هائلة في سوق العملات. يتابع مجلس الاحتياطي الفيدرالي التقرير عن كثب لتحديد التعديلات المستقبلية في سياسته النقدية. يمكن أن يشير تقرير الوظائف غير الزراعية الذي جاء أفضل من المتوقع إلى أن الاقتصاد يعاني من فرط النشاط وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي بحاجة إلى تشديد السياسة النقدية، أي رفع أسعار الفائدة، لتهدئة الاقتصاد.
بالمقابل، يشير رقم تقرير NFP الأقل من المتوقع إلى أن سوق العمل الأمريكي يكافح وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد. إلى جانب الرقم الرئيسي، أي عدد الوظائف الجديدة المضافة إلى الاقتصاد الأمريكي، يتضمن التقرير أيضًا رقمين إضافيين مهمين – متوسط الدخل في الساعة ومعدل البطالة.
يتابع العديد من المشاركين في السوق والمتداولين والمستثمرين والمؤسسات المالية حول العالم التقرير ويبنون قراراتهم التجارية على نتائجه. يمكن أن يساعد فهم تقرير NFP متداولي الفوركس على الاستفادة من تقلبات الأسعار الكبيرة التي يسببها التقرير. يمكن تداول التقرير بنجاح باستخدام أدوات فنية بسيطة على أطر زمنية قصيرة المدى، مثل 5 أو 15 دقيقة.
متى يتم إصدار تقرير NFP ؟
يمثل رقم تقرير NFP جزءًا من تقرير التوظيف الأمريكي الشهري، والذي تم إصداره في الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي (13:30 مساءً بتوقيت لندن) في أول جمعة من الشهر من قبل مكتب الولايات المتحدة لإحصائيات العمل. الاستثناء الوحيد هو عندما يصادف أول يوم جمعة عطلة رئيسية في الولايات المتحدة، مثل رأس السنة الجديدة عندما يتم تأجيل التقرير إلى الجمعة القادمة.
يتضمن تقرير سوق العمل الأمريكية ثلاث فئات رئيسية: عدد الوظائف غير الزراعية، ومتوسط الدخل في الساعة، ومعدل البطالة. يعتبر رقم NFP أهم إصدار ورقم رئيسي للتقرير الشهري، حيث يركز العديد من المتداولين فقط على رقم تقرير NFP.
يعرض تقرير متوسط الأرباح في الساعة مقدار التغيير الذي طرأ على الأرباح في الساعة خلال الشهر السابق، من حيث النسبة المئوية. إذا كان متوسط الدخل في الساعة أعلى من توقعات السوق، فهذا يشير عادةً إلى أن الضغوط التضخمية يمكن أن تتراكم وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يستجيب برفع سعر الفائدة، ودعم الدولار الأمريكي.
وبالمثل، إذا انخفض متوسط الدخل في الساعة عن التوقعات، فإن هذا يشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يتبنى سياسة نقدية أكثر مرونة ويدفع الدولار الأمريكي إلى الانخفاض.
يُظهر معدل البطالة نسبة المتعطلين خلال الشهر السابق كنسبة مئوية من إجمالي القوى العاملة. تمامًا كما هو الحال مع التقارير الأخرى، يمكن أن يؤدي انخفاض معدل البطالة (أفضل من المتوقع) إلى دعم الدولار الأمريكي، وقد يؤدي ارتفاع معدل البطالة (أقل من المتوقع) إلى انخفاض الدولار الأمريكي مع زيادة رهانات التيسير الفيدرالي.
في حين أن رقم تقرير NFP يعتبر التقرير الأكثر أهمية من بين هؤلاء الثلاثة، فإن العديد من متداولي الفوركس يرتكبون خطأ بإهمال متوسط الدخل في الساعة ومعدل البطالة تمامًا عند تداول تقرير سوق العمل الأمريكي.
إذا جاء رقم تقرير NFP أعلى من توقعات السوق ولكن تفاصيل التقرير ضعيفة (الأرباح لكل ساعة والبطالة)، فيمكن للدولار الأمريكي أن يحدث ارتفاعًا أوليًا حيث يحاول الطغاة الاستفادة من الرقم الرئيسي، فقط للانعكاس تمامًا على الرقم السابق. مستويات التداول في الدقائق القادمة. لهذا السبب يجب عليك دائمًا الانتباه إلى التقرير الكامل وقراءة جميع تفاصيله قبل الدخول في صفقة بناءً على NFP.
كيف يتم تداول تقرير NFP ؟
يؤدي تقرير NFP بانتظام إلى تقلبات كبيرة في السوق وفرص ربح لمتداولي الفوركس. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي التقرير أيضًا إلى تحركات أسعار غير منتظمة وزيادة الانزلاق، لذا تأكد من وجود قواعد صارمة لإدارة المخاطر وخطة تداول محددة جيدًا عند تداول تقرير NFP.
في السطور التالية، سنشرح استراتيجية تداول بسيطة تهدف إلى الاستفادة من التقلبات الكبيرة التي يسببها تقرير NFP. تذكر أن تداول الأخبار ليس لضعاف القلوب، على الرغم من أنه يمكن أن يخلق فرصًا تجارية مربحة للغاية.
استراتيجية تداول NFP رقم 1: اتبع الزخم
إليك إستراتيجية تداول تقرير NFP بسيطة تستفيد من الزخم الأساسي بعد إصدار الرقم. في الساعة 8:20 صباحًا بالتوقيت الشرقي، ألق نظرة على الأرقام المتوقعة لتقرير سوق العمل وحدد مستويات الدعم والمقاومة المهمة على مخطط EUR / USD لمدة 5 دقائق.
يرجى ملاحظة أنه يمكن تطبيق هذه الإستراتيجية على أي زوج عملات يتضمن الدولار الأمريكي كعملة أساسية أو عملة مقابلة.
بمجرد إصدار الرقم، اتبع رد فعل السوق وتحقق من رقم تقرير NFP الفعلي والتفاصيل (متوسط الدخل في الساعة ومعدل البطالة.) إذا كانت جميع الأرقام قد تجاوزت توقعات السوق أو أخطأت فيها بشكل كبير، فقم بالدخول في اتجاه الزخم. تميل الفروق الكبيرة بين الأرقام الفعلية والأرقام المتوقعة إلى خلق ردود فعل سوقية طويلة الأمد يمكن أن تستمر لساعات أو أيام.
ضع أمر وقف الخسارة أدنى مستوى الدعم الأخير (في حالة الدخول في صفقة شراء)، أو أعلى من مستوى المقاومة الأخير (في حالة البيع). استهدف هدف ربح أعلى مرتين على الأقل من مستوى وقف الخسارة.
بدلاً من ذلك، يمكنك استخدام نقاط وقف الخسارة للبقاء داخل التداول طالما استمر الزخم.
الاستراتيجية رقم 2: تلاشى الحركة
تأتي الإستراتيجية الثانية لتداول تقرير NFP في متناول اليد عندما يكون الرقم الرئيسي قويًا جدًا، لكن التفاصيل ضعيفة. على سبيل المثال، لنفترض أن السوق توقع أن يصل رقم NFP إلى 100 ألف، لكن الرقم الفعلي كان 140 ألفًا. في حين أن هذا قد يبدو وكأنه فوز كبير وقد يؤدي إلى قوة الدولار الأمريكي، انتبه إلى تفاصيل التقرير. كيف يقارن متوسط الدخل في الساعة ومعدل البطالة مع رقم NFP؟
ليس من غير المألوف أن تتجاوز NFP توقعات السوق إلى حد كبير، ولكن التفاصيل تأتي أقل من التوقعات. في هذه الحالة، سيحاول التجار الذين لا يتمتعون بالخبرة دفع الدولار الأمريكي للأعلى، لكن التجار المحترفين سيستخدمون الأسعار المرتفعة لبيع الدولار بسعر أفضل.
هذا هو السبب في أن هذه الإستراتيجية تسمى “Fade the Move”: بمجرد أن يتلاشى زخم الشراء الأولي، ادخل في الاتجاه المعاكس للحركة الأولية واستهدف مستوى السعر الذي تم تداول زوج العملات عنده قبل إصدار تقرير NFP.
يجب وضع وقف الخسارة الخاص بك فوق أعلى مستوى للشريط السابق، أي قمة شمعة NFP الأولية.
إذا لم يُرجع الإعداد نسبة مغرية للمخاطرة بنسبة واحد على الأقل، فلا تقم بالتداول. هناك فرص تداول جيدة في السوق كل يوم تقريبًا.
إستراتيجية المكافأة: Fade the Move
مهما كان رقم NFP الأولي والتفاصيل المصاحبة له، فإن السوق لديه ميل قوي لعكس حركة الجمعة الأولية يوم الاثنين.
إذا قفز الدولار الأمريكي صعوديًا يوم الجمعة بناءً على رقم تقرير NFP قوي، فعادة ما يبيع السوق العملة الأمريكية يوم الاثنين. وبالمثل، إذا انخفض الدولار الأمريكي يوم الجمعة بسبب تقرير NFP ضعيف، فعادة ما يشتري السوق الدولار يوم الاثنين. إذا كنت لا ترغب في تداول الحركات المتقلبة بعد الإصدار مباشرة، يمكنك الانتظار وتداول الإصدار يوم الإثنين من خلال اتباع نهج معاكس.
ما هي الأزواج الأكثر تأثرًا؟
الأزواج الأكثر تأثرًا من تقرير NFP هي أزواج تتضمن الدولار الأمريكي كعملة أساسية أو عملة مقابلة. وهذا يشمل EUR / USD، GBP / USD، USD / CAD، و USD / JPY، على سبيل المثال لا الحصر.
قبل فتح صفقة، قم بقياس متوسط تقلب الزوج الذي تتداوله لإصدارات تقرير NFP السابقة، واضبط وقف الخسارة وأهداف الربح وفقًا لذلك. ليس من المنطقي استخدام نفس حجم وقف الخسارة للدولار الأمريكي / الدولار الكندي والجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي، على سبيل المثال، حيث أن تقلبات الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي أعلى تمامًا.
نظرًا لأن تقرير NFP هو تقرير يتم متابعته على نطاق واسع، فإنه لا يؤثر على الدولار الأمريكي فقط. في كثير من الأحيان، ستظهر العملات الأخرى أيضًا تقلبًا متزايدًا بعد إصدار تقرير الوظائف غير الزراعية.
على سبيل المثال
قد يكون رقم تقرير NFP الأفضل من المتوقع مفيدًا للدولار الكندي أيضًا، حيث يرتبط الاقتصاد الكندي ارتباطًا وثيقًا بالاقتصاد الأمريكي. قد يعني المزيد من الوظائف في الولايات المتحدة المزيد من الطلبات للشركات الكندية وقيم تصدير أعلى، على سبيل المثال.
تقارير العمل الهامة الأخرى
إلى جانب جداول الرواتب غير الزراعية، يتبع التجار والمستثمرون أيضًا مؤشرات أخرى متعلقة بالوظيفة والتي قد تؤدي أيضًا إلى زيادة التقلبات في الأسواق. نظرًا لأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يتابع عن كثب سوق العمل عند إجراء تغييرات على أسعار الفائدة، يمكن أن تؤثر جميع التقارير المتعلقة بالوظيفة على الدولار الأمريكي.
يتم إصدار تقرير جداول الرواتب ADP في نفس الأسبوع مثل تقرير NFP، ولكن يوم الأربعاء – قبل يومين من NFP. يكشف التقرير عن معلومات مهمة حول صحة سوق العمل في الولايات المتحدة قبل إصدار NFP الذي تم متابعته على نطاق واسع.
ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن هذه التقارير غير مترابطة: ليس من غير المعتاد أن تتفوق ADP على توقعات السوق ولكن NFP تأتي أقل من المتوقع، والعكس صحيح. شركة معالجة البيانات التلقائية (ADP) هي شركة تتعامل مع بيانات كشوف المرتبات لحوالي 20٪ من العمالة في القطاع الخاص في الولايات المتحدة، مما يمنح الشركة نظرة ثاقبة حول صحة واتجاهات سوق العمل في الولايات المتحدة.
الخلاصة حول تقرير NFP
يعد تقرير الرواتب غير الزراعية (NFP) مؤشرًا اقتصاديًا رئيسيًا يكشف عن معلومات مهمة حول صحة سوق العمل في الولايات المتحدة. يتم متابعة التقرير على نطاق واسع من قبل جميع أنواع المشاركين في السوق، بما في ذلك تجار التجزئة والمستثمرون وصناديق التحوط وحتى الاحتياطي الفيدرالي الذي يقوم بإجراء تعديلات على سياسته النقدية بناءً على الاتجاه في NFP. يتم إصدار التقرير كل يوم جمعة أول من كل شهر من قبل المكتب الأمريكي لإحصاءات العمل، في الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي.
يوضح رقم العنوان عدد الوظائف المضافة إلى الاقتصاد الأمريكي خلال الشهر السابق، باستثناء موظفي المزارع، وموظفي المنازل الخاصة، والوظائف الحكومية. لتحقيق أقصى استفادة من التقرير، يحتاج المتداولون أيضًا إلى متابعة تفاصيل التقرير، بما في ذلك متوسط الدخل في الساعة ومعدل البطالة الشهري.
إذا قررت تداول البيان الإخباري الفعلي، فتأكد دائمًا من استخدام أوامر وقف الخسارة وكن مستعدًا لتحركات الأسعار الكبيرة فور الإصدار. غالبًا ما يتسبب التقلب في حدوث انزلاق وارتفاع هوامش الأسعار، وهي بعض العيوب التي يجب الانتباه إليها.
