يعرف أي شخص مطلع على سوق العملات المشفرة مدى تقلبه. ومع ذلك، فإن هذا يوفر مساحة خصبة لتداول الإسكالبينج. اكتشف ما إذا كانت استراتيجية التداول هذه مناسبة لك في دليل تداول الإسكالبينج هذا.
يدور تداول السكالبينج حول الاستفادة من تحركات الأسعار اليومية للعملات المشفرة. تتطلب استراتيجية التداول قصيرة الأجل هذه تدخلات متعددة على مدار اليوم لجني أرباح أقل من كل منها. المضاربة بالعملات المشفرة أمر قانوني تمامًا. يحتاج متداولو الإسكالبينج إلى الالتزام والرغبة في تحقيق أداء متواصل في تداول الإسكالبينج.
تعتبر أسواق العملات المشفرة والفوركس مثالية لتداول الإسكالبينج لأنها أصول تنتج تحركات أسعار ضئيلة. يجب أن يتفاعل مستغل العملة المشفرة الجيد مع تحركات الأسعار المقاسة بالدقائق أو حتى الثواني من أجل تحقيق أرباح ثابتة.
لذلك، يدور تداول الإسكالبينج حول ثلاثة عناصر مهمة:
- التناسق
- سرعة
- مهارات قراءة الرسم البياني
من خلال هذه المهارات الثلاث، يحتاج المضاربون إلى اختيار أزواج العملات التي تظهر تقلبًا أعلى حتى تكون تحركات الأسعار الصغيرة مربحة. على عكس التداول اليومي، فإن استغلال فروق الأسعار الصغيرة نسبيًا بين أزواج التوكنات ينطوي على مخاطر منخفضة وأرباح فورية.
هل تداول الإسكالبينج بالعملات المشفرة مربح؟
هناك أكثر من 5000 عملات بديلة للاختيار من بينها. هذا يمنح متداولي العملات المشفرة الإسكالبينج مجموعة كبيرة من أزواج الرموز المتقلبة. وفقًا لذلك، يطور كل مستغل إستراتيجيته الفريدة بمرور الوقت. ومع ذلك، يمكن القول أن تداول الإسكالبينج هو مغامرة مالية. يجب أن تعرف هذه المجالات كتاجر سكالبينج للعملات المشفرة:
التحليل الفني (TA)
يتم إجراء تقييم الأصول هذا في الوقت الفعلي ويأخذ في الاعتبار الحجم الحالي والأسعار السابقة ونشاط السوق. هنا تعتمد على قراءة الرسوم البيانية والمؤشرات والأنماط لمعرفة تحركات الأسعار. بعض الأدوات الأكثر شيوعًا هي مخطط الشموع اليابانية ودعم الأسعار ومستويات المقاومة والمتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية (RSI) وتراجعات فيبوناتشي وبولينجر باند.
التحليل الأساسي (FA)
بينما لا يزال مهمًا، يتم إيلاء أقل قدر من الاهتمام له في تداول الإسكالبينج نظرًا لوقت رد الفعل المطلوب. ينظر هذا المقياس إلى عرض قيمة الأصل في السياق الاقتصادي الأكبر. على سبيل المثال، هل من المنطقي الاستثمار في جيم ستوب (GME) عندما تستخدم نموذج عمل مشابهًا فشلت سلاسل البيع بالتجزئة الأخرى في فعله سابقًا؟
مع وجود هذه الأدوات الأساسية في متناول اليد، يتفاعل متداولو الإسكالبينج مع تحركات السوق، عادةً على فترات خمس دقائق (M5). عندما يكون الإطار الزمني أقل من M5، فإن هذا يسمى المضاربة الحدسية. هذا إذن عن حدس تاجر المضاربة.
الإسكالبينج في العملات المشفرة: الإطار الزمني
تتراوح فترات المكاسب من خمس إلى 30 دقيقة. عندما يفتح المتداولون مركزًا – يدخلون السوق – فإنهم يعتمدون على توقعاتهم بشأن موعد الخروج. تحدد دقة هذه التوقعات المشكلة ومدة الاحتفاظ بالمركز المفتوح الربح.
وفقًا لذلك، لكي تكون مربحة، تتطلب استراتيجية التداول عالي التردد تركيزًا وانضباطًا كبيرين. مع وضع ذلك في الاعتبار، يجب عليك إما الالتزام بهذه الإستراتيجية كإستراتيجية تداول أساسية، أو المخاطرة بأداء أقل من 1.0.
هل الإسكالبينج بالعملات المشفرة أفضل من التداول اليومي؟
الاختلاف الرئيسي بين التداول اليومي والمضاربة على العملات المشفرة هو الإطار الزمني.
على الرغم من أن كلاهما يتم تداوله خلال اليوم – مما يعني أنهما يحدثان في غضون يوم واحد – إلا أن العديد من تجار التجزئة لا يغلقون الصفقات المفتوحة.
إذا كنت تندرج في هذه الفئة، فقد يناسبك تداول المضاربة بشكل أفضل من التداول اليومي.
ومع ذلك، إذا كنت تكره أن تكون ملتصقًا بالشاشة نصف يوم وترغب في فتح وإغلاق عشرات أو مئات المراكز، فإن التداول اليومي يناسبك. من ناحية أخرى، قد تصبح مدمنًا على إغلاق المراكز بمجرد أن تصبح مربحة قليلاً. أخيرًا، نظام مكافأة الدوبامين هو معدل سلوك قوي يمكن أن ينقلب ضدك. تم تأكيد ذلك مؤخرًا من خلال دراسة FCA التي أجريت على 517 مستثمرًا أعلنوا أنفسهم.
قال 38 في المائة من المشاركين المقلقين أنه ليس لديهم سبب منطقي للانخراط في الصفقات. بدلاً من ذلك، كان التركيز على التشويق العاطفي للتداول والإشارات الاجتماعية. من الواضح أن أسوأ سيناريو بالنسبة للمتداولين هو دمج الثقة المفرطة مع الافتقار إلى المهارة. للتأكد من أنك تبني قراراتك الاستثمارية على عوامل منطقية وليست عاطفية، فمن المهم للغاية ممارسة المضاربة الخالية من المخاطر! هذا هو الغرض من الحسابات التجريبية في مختلف بورصات العملات المشفرة ومتعقبات السوق.
أفضل خمسة حسابات تجريبية لتدريب السكالبينج
1. ByBit
منصة التداول ByBit هذه متخصصة في الرافعة المالية وتسمح برافعة مالية تصل إلى x100 على مشتقات Crypto. لا يتميز ByBit بتصميم حديث وسهل الاستخدام فحسب، ولكنه يوفر مجموعة قوية من المؤشرات والرسوم البيانية للتدريب. يتيح لك ByBit إعداد شبكة اختبار، مما يجعل من السهل بدء تدريب مركبتك عالية التردد.
2. Testnet
تعتبر Testnet الحل المثالي لمعرفة كيفية قراءة المخططات والمؤشرات حيث إنها تعرض أسعار التشفير الفعلية بدلاً من المحاكاة. هذا لا يقدر بثمن حيث لا يوجد بديل أفضل للرد على تحركات الأسعار من قراءة بيانات السوق الحقيقية. ومع ذلك، سوف يستغرق الأمر بعض الوقت لإعداد شبكة الاختبار الخاصة بك بشكل صحيح.
3. TradingView
أصبح TradingView نموذجًا كلاسيكيًا لتحليل السوق في مساحة التشفير. حتى مع وجود حساب مجاني، توفر TradingView سهولة لا مثيل لها في الاستخدام وسهولة في الاستخدام. نظرًا لكونه قائمًا على السحابة بالكامل، يمكنك الوصول إليه من أي جهاز ومتصفح ويب. يقدم لك حساب TradingView التجريبي مجموعة متطورة من المؤشرات والرسوم البيانية، ولكن الأمر سيستغرق بعض الوقت لفهم جميع خياراته المتعددة بشكل كامل.
على غرار eToro، تمتلك TradingView شبكة اجتماعية بها منشورات مدونة متكررة تزود المتداولين برؤى قيمة واستراتيجيات تداول جديدة. إذا كان هناك عملة بديلة ذات صلة في السؤال، فإن TradingView تمتلكها بالتأكيد (يتم دعم أكثر من 100 عملة مشفرة). الأهم من ذلك، أنه يمنحك بيانات سوق حقيقية لممارسة التداول.
4. BitMEX
باعتبارها واحدة من أكبر منصات تداول P2P في العالم، والتي تأسست في عام 2014، قد تبدو BitMEX قديمة بعض الشيء، لكنها لا تزال مستخدمة على نطاق واسع. مثل ByBit، يعد إعداد منصة Testnet أمرًا معقدًا بعض الشيء. يقتصر حاليًا على المتداولين الأمريكيين، ولا يزال يوفر إخفاء الهوية ولديه أعلى سيولة في السوق. بالإضافة إلى Bitcoin، تدعم BitMEX سبع عملات رقمية رئيسية.
وبالمثل، لدى BitMEX مجموعة شاملة من الأدوات لتصور مسارك نحو أرباح الهامش، مما يتيح لك بسهولة تغيير الأطر الزمنية وأنواع المخططات وإضافة مؤشرات السوق.
5. StormGain
كمنصة تداول جديدة نسبيًا للعملات المشفرة، تمتلك StormGain عرضًا نادرًا يصل إلى 200 ضعفًا على 17 عقدًا آجلًا مختلفًا. يحاكي حساب StormGain التجريبي تجارب الحساب الحقيقية، بما في ذلك مخططات الأسعار الحية القابلة للتخصيص وأزواج العملات المشفرة والمؤشرات والأنماط وخطوط الاتجاه وأرصدة المحفظة.
إذا كان لديك شاشات متعددة، فإن واجهة StormGain الحديثة والأنيقة رائعة لوضع مؤشرات أسعار محددة على الشاشة الكاملة. لسوء الحظ، في وقت النشر، تقدم هذه المنصة المستقبلية التي تركز على المستخدم ست عملات مشفرة فقط.
أفضل استراتيجيات تداول العملات المشفرة
كما ذكرنا سابقًا، ينتهي الأمر بكل مستغل للعملات المشفرة إلى تطوير أسلوبه واستراتيجيته في التداول التي تناسب أسلوب حياته ومستوى خبرته. يوفر تقلبات البيتكوين على وجه الخصوص فرصة ممتازة لتداول مجموعة من العملات.
فيما يلي بعض استراتيجيات الإسكالبينج الأكثر شيوعًا، ولكن لا تنس البحث عن “المضاربة” على منصة TradingView. هناك دائمًا تعديلات جديدة ومثيرة للاهتمام للصيغ التي أثبتت جدواها.
1. طريقة فرق السعر بين العرض والطلب
طريقة العرض والطلب التي تشرح نفسها بنفسها هي الفرق بين سعر العرض (الشراء) للمتداول وسعر الطلب (البيع) الخاص بخصمه. عندما يكون هناك فرق كبير ومربح عبر النطاق، يمكنك القفز وتحقيق ربح.
في معظم الحالات، يكون استخدام فروق الأسعار بين العرض والطلب أمرًا شائعًا عندما يكون هناك مشترين أكثر من البائعين. إذا كنت معتادًا على قانون العرض والطلب، فأنت تعلم أن هذا يرفع السعر. يوفر نطاق العرض والطلب الواسع هذا فرصة للبيع. وبالمثل، ولكن في الاتجاه المعاكس، يحدث نطاق ضيق بين العرض والطلب عندما يكون عدد المشترين أكثر من البائعين. في مثل هذا السيناريو، ينخفض سعر الطلب، مما يمنحك فرصة لإجراء عملية شراء على المكشوف.
2. تداول المدى
إذا كنت قد قرأت هذا الآن، فقد صادفت المصطلحين “دعم” و “مقاومة”. يمثل الأول مستوى سعر منخفض يشير إلى فرصة شراء. في المقابل، تمثل المقاومة مستوى مرتفع للسعر يشير إلى البيع. بمعنى آخر، يشير الدعم إلى دخول السوق بينما تشير المقاومة إلى الخروج من السوق.
يركز تداول المدى على مراقبة حركة السعر بين المستويين. عندما يتعارض تردد السعر مع الدعم أو المقاومة، فهذا يشير إلى أن الاختراق يجب أن يحدث قريبًا.
يشار إلى هذا عادة باسم تفشي المرض. عندما يحدث هذا، سيستخدم المستغل أمر إيقاف الخسارة لتحقيق ربح. هذا هو السبب في أن مخططات الشموع شائعة جدًا في تداول الإسكالبينج. يتتبعون كلا من مستويات الدعم والمقاومة (S / R)، والتي يجب استخدامها بالاقتران مع المتوسطات المتحركة.
3. التداول الآلي
عندما ترى عمال المصانع هذه الأيام، فإن الفكرة الأولى التي تتبادر إلى الذهن غالبًا هي، “لماذا لا يتم تشغيل هذا العمل الشاق آليًا؟” عادة ما يكون الجواب – تكاليف أعلى مقارنة بدفع الأجور. لحسن الحظ، لا تقتصر أتمتة التداول على تكلفة الأشياء المادية، ولكن بذكاء البرمجة.
التداول عالي التردد يشبه عمل المصنع – سريع ومكثف ومرهق. لهذا السبب وحده، تم تطوير روبوتات سكالبينج التي تتعرف على مجموعة متنوعة من الأنماط لفتح وإغلاق المراكز في الوقت المناسب. هناك الآلاف من روبوتات سكالبينج في السوق والتي نادرًا ما تكلف أقل من 100 دولار.
أيضًا، نظرًا للطلب الكبير على روبوتات المضاربة الفعالة، يعج السوق بالمحتالين. تكمن المشكلة الواضحة في حقيقة أن الروبوت الجديد يحتاج إلى اختبار شامل عبر العديد من ظروف السوق والمستخدمين. في غضون ذلك، يعتمد المحتالون على جشع الناس لبيع منتجات برمجيات لا تعمل. لمواجهة هذا الأمر، يجب أن تتأكد من شراء روبوت سكالبينج تمت مراجعته بدقة من قبل عدة مصادر مستقلة. حتى الآن، يبدو أن روبوت Expert Advisor (EA) يقدم نتائج متسقة.
إيجابيات وسلبيات تداول الإسكالبينج في العملات المشفرة
الإيجابيات
- يمكن أن يكون آليًا، مما يحرر المستغل من العيوب الرئيسية: الصعود والهبوط العاطفي والاستثمار الباهظ للوقت الذي يؤثر سلبًا على الحياة الاجتماعية والعائلية.
- لا تشكل الصفقات القصيرة جدًا مخاطرة كبيرة إذا فاتتك الإغلاق، وهي استراتيجية تداول منخفضة المخاطر.
- الاتساق يؤتي ثماره في الأرباح. حدد هدفًا يوميًا، ربحًا يوميًا قدره 30 دولارًا للبدء به، واعمل على الوصول إلى هذا الحد.
السلبيات
- يؤدي الافتقار إلى الثقة إلى استنتاجات تجارية خاطئة، وبالتالي تراكم الخسائر.
- يتطلب استثمارًا كبيرًا في رسوم التداول حيث يعتمد الإسكالبينج بطبيعته على مئات الصفقات.
- أنت تتداول في الغالب ضد أفضل روبوتات المضاربة، وليس ضد البشر. هذا يضعك في وضع غير مؤات ما لم تستثمر الكثير في شراء خدمة سكالبينج.
- يمكن أن يصبح تقديم الضرائب معقدًا. وتحتاج إلى مستشار محترف لهذا التوع من التداول.
الخلاصة حول تداول الإسكالبينج
مفتاح أن تصبح متداولًا ناجحًا للعملات المشفرة هو التعليم والتدريب. الحساب التجريبي ضروري لكليهما. استثمر 30 ساعة على الأقل في تداول الإسكالبينج الافتراضي عبر حساب تجريبي قبل الالتزام بأموال حقيقية. نظرًا لأن المضاربة بمفردك تتطلب فهمًا عميقًا لعشرات من أنواع الرسوم البيانية والأنماط والمؤشرات، يجب أن تصبح هذه طبيعة ثانية حتى تتمكن من الاستجابة بسرعة لتحركات أسعار السوق.
